Guangdong Yueyun Transportation Co., Ltd. Class H (3399) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.17 | 0.98 | 0.96 | 0.63 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.10 | 0.93 | 0.91 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.65 | 0.53 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.39 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.31 | 9.53 | 2.21 | 1.80 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -2.17B | -3.45B | -3.53B | -4.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.07 | 1.72 | 1.91 | 2.51 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.31 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 3.04 | 4.18 | 4.49 | 5.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 3.85 | 1.26 | 1.62 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 2.13 | 1.76 | 1.73 | -0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.11 | 0.91 | 1.69 | 2.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.10 | 3.24 | 4.71 | 4.74 | 5.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 1.23 | 2.25 | 2.03 | 5.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.76% | 9.19% | 9.02% | 8.95% | 3.12% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 5.61% | 5.61% | 6.49% | -0.57% |
| שיעור EBITDA | 13.42% | 14.07% | 13.25% | 17.56% | 9.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.00% | 4.56% | 4.30% | 4.09% | -0.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.92% | 4.53% | 4.28% | 4.13% | -0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.16% | 3.28% | 2.79% | -2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.97% | 3.56% | 3.18% | 2.96% | -3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.99% | 69.74% | 76.77% | 67.62% | 834.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.65% | 99.21% | 99.56% | 100.94% | 49.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 3.40% | 2.71% | 2.35% | -1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 10.33% | 11.34% | 10.55% | -8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.64% | 6.59% | 5.16% | 4.89% | -0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 4.95% | 3.43% | 3.08% | -0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.61% | 2.92% | 2.57% | -1.82% |
| תשואת רווחים | 33.87% | 20.10% | 24.22% | 23.79% | -19.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.97 | 13.25 | 27.78 | 20.02 | 15.85 |
| מחזור זכאים | 8.30 | 9.63 | 40.40 | 11.80 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 46.29 | 53.37 | 53.42 | 56.54 | 53.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.12 | 1.67 | 1.72 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.08 | 0.83 | 0.84 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.10 | 62.58 | -87.08 | -10.20 | -4.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.97 | -3.50 | 10.94 | -6.25 | -7.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.12 | 27.56 | 13.14 | 18.23 | 23.02 |
| ימי מלאי | 7.88 | 6.84 | 6.83 | 6.46 | 6.78 |
| ימי אשראי מספקים | 43.98 | 37.89 | 9.04 | 30.94 | 36.98 |
| מחזור תפעולי | 34.01 | 34.39 | 19.97 | 24.69 | 29.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 1.12 | 1.44 | 1.24 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.74 | 1.05 | 1.06 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.66 | 0.73 | 0.86 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.92 | 1.76 | 2.41 | 3.79 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 2.92 | 3.68 | 6.93 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 102.04% | 50.37% | 85.94% | 101.20% | 73.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.95 | 5.05 | 4.13 | 4.20 | -5.11 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.98 | 1.99 | 1.16 | 0.99 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.31 | 0.85 | 0.85 | 0.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -1.51 | 0.21 | -0.02 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 1.32 | 2.34 | 3.28 | 2.70 | 7.06 |
| שווי חברה | 1.32B | 2.46B | 3.13B | 3.42B | 4.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | 2.34 | 3.28 | 2.70 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.33 | 0.43 | 0.47 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.66 | 4.17 | 3.73 | 3.99 | 7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 2.74 | 2.71 | 3.41 | 5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.17 | 2.86 | 2.47 | 2.31 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 2.85 | 2.61 | 2.37 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | -10.59 |
| הכנסות למניה | 9.28 | 9.32 | 9.00 | 8.95 | 7.35 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | -0.19 |
| נטל מס | 0.60 | 0.70 | 0.77 | 0.68 | 8.34 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.81 | 0.76 | 0.64 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.07 | 3.91 | 5.03 | 4.97 | -5.39 |
הנתונים מוצגים ב-CNY