דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Guangdong Yueyun Transportation Co., Ltd. Class H (3399) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת896.96M1.15B1.00B810.85M906.38M
רווח נקי229.31M229.29M201.89M-150.42M-220.31M
פחת והפחתות630.89M704.29M803.90M866.29M898.53M
מס הכנסה נדחה-30.72M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-94.66M45.50M-191.27M-21.54M140.32M
יתרת לקוחות-130.25M-102.59M-60.52M-22.01M129.10M
מלאי-7.47M-11.04M-11.90M469.77K11.22M
יתרת ספקים34.64M00-5.00M-3.09M
הון חוזר אחר8.42M159.13M-118.85M5.00M3.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן101.86M173.35M189.37M116.52M87.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-75.56M-38.51M-35.70M63.27M-422.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-307.14M-313.12M-144.94M-248.74M-507.01M
רכישות, נטו163.57M163.85M14.86M232.47M5.15M
רכישת השקעות0-11.13M-4.70M-35.21M-23.04M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.73M73.80M14.54M46.13M17.90M
פעילויות השקעה אחרות60.28M48.09M84.54M68.62M84.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.05B-776.30M-827.99M-1.18B-470.91M
פירעון חוב-512.36M-322.03M-373.85M-610.91M2.44M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-201.17M-165.55M-120.11M-111.61M-122.93M
פעילויות מימון אחרות-332.66M-288.72M-334.03M-456.90M-350.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.15B1.43B1.09B945.10M1.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים51.49M1.66M474.74K622.28K-5.24M
שינוי נטו במזומנים-233.59M339.29M140.67M-304.68M8.23M
מזומנים בתחילת התקופה1.38B1.09B945.10M1.25B1.24B
מזומנים בסוף התקופה1.15B1.43B1.09B945.10M1.25B
תזרים מזומנים חופשי589.82M839.32M858.95M562.12M399.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת836.68M1.15B1.00B810.85M906.38M
הוצאות הוניות-307.14M-313.12M-144.94M-248.74M-507.01M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Guangdong Yueyun Transportation Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים