China Ting Group Holdings Limited (3398) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.29 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.68 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.27 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | -0.27 | -0.22 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.03 | -0.10 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.08 | -0.32 | 0.06 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -534.02M | -442.99M | -387.24M | 55.14M | 690.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.53 | 0.42 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.30 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.16 | 2.11 | 1.71 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.33 | -0.57 | -0.89 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.96 | -7.75 | -19.42 | -18.33 | -12.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.56 | 6.23 | 2.00 | 0.66 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.40 | 0.32 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.74 | -5.10 | -2.40 | -0.65 | 8.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 19.26% | 18.09% | 19.09% | 12.99% |
| שיעור EBIT | -12.36% | -12.64% | -14.89% | -16.30% | -7.04% |
| שיעור EBITDA | -7.02% | -7.55% | -13.32% | -12.87% | -0.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.81% | -12.64% | -27.07% | -16.60% | -7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.58% | -12.70% | -28.16% | -17.21% | -7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.12% | -8.60% | -29.99% | -21.74% | -8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.73% | -7.91% | -30.19% | -21.79% | -8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.25% | 67.69% | 106.49% | 126.33% | 110.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.56% | 100.44% | 104.02% | 103.66% | 100.24% |
| תשואה על הנכסים | -5.25% | -4.30% | -14.66% | -10.61% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.70% | -9.29% | -30.87% | -18.17% | -6.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.60% | -10.77% | -22.36% | -12.11% | -5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.25% | -8.21% | -18.23% | -10.57% | -4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.26% | -4.30% | -14.67% | -10.62% | -4.15% |
| תשואת רווחים | -91.16% | -113.56% | -160.35% | -62.61% | -22.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.96 | 3.82 | 4.66 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 3.56 | 3.39 | 4.17 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.14 | 1.91 | 1.93 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.18 | 1.83 | 1.62 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.60 | -43.60 | 10.20 | 2.63 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.51 | 160.25 | 179.06 | 179.72 | 196.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.96 | 92.08 | 95.57 | 78.27 | 76.46 |
| ימי מלאי | 179.43 | 170.68 | 191.16 | 188.92 | 206.43 |
| ימי אשראי מספקים | 122.88 | 102.50 | 107.68 | 87.46 | 86.40 |
| מחזור תפעולי | 277.39 | 262.76 | 286.74 | 267.18 | 282.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.20 | -0.13 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 2.55 | 3.16 | -14.36 | -7.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.45 | -0.65 | -0.46 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.45 | -0.65 | -0.46 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.06 | -0.20 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | -0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.26% | -94.73% | -139.97% | -47.90% | -37.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -0.88 | -0.62 | -1.60 | -4.50 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -1.06 | -0.71 | -2.09 | -2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -2.69 | -2.26 | 29.98 | 19.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.08 | 0.19 | 0.29 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | -8.48 | -6.10 | -3.81 | -3.35 | -52.12 |
| שווי חברה | 932.69M | 753.03M | 813.64M | 717.65M | 589.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.48 | -6.10 | -3.81 | -3.35 | -52.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.68 | -6.42 | -1.94 | -2.59 | -2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.64 | -16.37 | -6.11 | 37.26 | 16.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.95 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.95 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.38 | -0.07 | -0.27 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.07 | -0.23 | -0.17 | -0.07 |
| נטל מס | 0.63 | 0.68 | 1.06 | 1.26 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.00 | 1.89 | 1.06 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.33 | 0.31 | -0.05 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD