China Ting Group Holdings Limited (3398) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.01M | -133.09M | 19.26M | 35.48M | -150.22M |
| רווח נקי | -140.59M | -434.60M | -361.53M | -151.68M | -333.30M |
| פחת והפחתות | 83.31M | 110.19M | 56.66M | 112.39M | 109.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.58M | 10.72M | 75.39M | -67.19M | -130.51M |
| יתרת לקוחות | 13.30M | -38.79M | 31.71M | 77.05M | 14.59M |
| מלאי | 39.45M | -28.06M | 43.68M | -61.34M | -268.83M |
| יתרת ספקים | -85.33M | 77.56M | -229.00K | -82.90M | 123.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.85M | 180.59M | 248.74M | 141.96M | 204.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.19M | -219.29M | -240.20M | -283.81M | 341.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.36M | -287.15M | -295.84M | -289.55M | -138.50M |
| רכישות, נטו | 19.67M | 0 | -24.00K | 16.20M | 17.15M |
| רכישת השקעות | -4.85M | -2.72M | -45.11M | -1.45B | -14.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30M | 1.46M | 78.43M | 1.41B | 153.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.05M | 69.11M | 22.34M | 23.97M | 324.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 130.36M | 196.39M | 37.19M | 43.16M | -33.21M |
| פירעון חוב | 157.05M | 224.65M | 68.80M | 76.51M | -20.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.69M | -28.26M | -31.61M | -33.35M | -12.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.15M | 140.51M | 308.28M | 506.60M | 752.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.35M | -11.78M | -13.47M | -41.16M | 12.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.51M | -167.77M | -197.21M | -246.33M | 170.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.64M | 308.28M | 505.49M | 752.93M | 582.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.15M | 140.51M | 308.28M | 506.60M | 752.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -117.28M | -420.24M | -276.58M | -254.06M | -288.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.01M | -133.09M | 19.26M | 35.48M | -150.22M |
| הוצאות הוניות | -71.27M | -287.15M | -295.84M | -289.55M | -138.50M |
הנתונים מוצגים ב-HKD