Wasion Holdings Limited (3393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.65 | 1.60 | 1.68 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.47 | 1.42 | 1.49 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 1.00 | 0.57 | 0.89 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.69B | 4.05B | 3.37B | 3.39B | 2.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.49 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 2.82 | 2.89 | 2.69 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.13 | 0.59 | 0.48 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.10 | 15.12 | 8.68 | 6.46 | 4.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.16 | 0.39 | 0.72 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.45 | 2.64 | 2.77 | 2.68 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.88 | -0.47 | -0.14 | -0.13 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.78% | 35.71% | 34.82% | 35.59% | 32.95% |
| שיעור EBIT | 15.24% | 16.00% | 12.50% | 11.71% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 17.26% | 19.67% | 13.90% | 13.39% | 11.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.24% | 16.00% | 12.50% | 11.71% | 9.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.30% | 17.32% | 13.85% | 11.87% | 9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.61% | 10.51% | 8.10% | 7.19% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.96% | 14.70% | 11.82% | 10.49% | 8.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.99% | 60.65% | 58.43% | 60.56% | 55.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.93% | 108.28% | 110.80% | 101.33% | 107.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.19% | 6.02% | 4.49% | 3.76% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.80% | 16.96% | 12.99% | 10.09% | 6.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.82% | 16.98% | 13.05% | 11.10% | 7.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.25% | 12.54% | 9.31% | 8.04% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.44% | 6.32% | 4.74% | 4.00% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 11.68% | 6.91% | 10.63% | 14.99% | 14.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.25 | 1.26 | 1.36 | 1.46 | 1.18 |
| מחזור זכאים | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 3.58 | 4.50 | 4.49 | 3.87 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 3.90 | 3.68 | 3.39 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 2.09 | 2.01 | 1.78 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.40 | 34.52 | 22.23 | 35.88 | 70.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 291.78 | 289.03 | 267.49 | 249.39 | 308.41 |
| ימי מלאי | 101.88 | 81.07 | 81.21 | 94.22 | 100.47 |
| ימי אשראי מספקים | 352.26 | 335.58 | 326.47 | 307.73 | 338.51 |
| מחזור תפעולי | 393.66 | 370.10 | 348.70 | 343.61 | 408.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 1.42 | 0.94 | 1.51 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.51 | 0.78 | 0.41 | 0.94 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.64 | 0.53 | 0.57 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.55 | 0.44 | 0.62 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.44 | 1.19 | 1.94 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 2.22 | 1.77 | 2.65 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.56 | 0.35 | 0.59 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.21 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.38% | 5.05% | 6.09% | 26.80% | 27.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.50 | 14.42 | 9.40 | 6.67 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.52 | 0.76 | 0.48 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.42 | 2.45 | 1.22 | 0.67 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.62 | 19.80 | 16.41 | 3.73 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 10.88 | 7.16 | 2.32 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 2.45 | 1.22 | 0.67 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 7.26 | 5.34 | 3.46 | 4.50 |
| שווי חברה | 7.76B | 14.39B | 6.47B | 3.36B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 7.26 | 5.34 | 3.46 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.43 | 0.74 | 0.46 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.27 | 18.60 | 15.99 | 3.60 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.19 | 10.22 | 6.98 | 2.24 | 3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.96 | 7.53 | 6.54 | 6.44 | 5.83 |
| הון עצמי למניה | 6.41 | 6.29 | 5.48 | 5.22 | 4.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 11.03 | 10.15 | 8.80 | 7.33 | 5.94 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 1.07 | 0.71 | 0.53 | 0.33 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.01 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.81 | 0.77 | 1.74 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-CNY