דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wasion Holdings Limited (3393) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B926.80M1.50B863.23M251.62M
רווח נקי1.74B1.21B860.73M323.80M268.08M
פחת והפחתות369.87M315.76M276.81M115.65M95.17M
מס הכנסה נדחה000544.00M0
תגמול מבוסס מניות36.69M36.08M7.40M2.10M0
שינוי בהון החוזר-574.89M-1.67B260.08M-546.10M-639.99M
יתרת לקוחות-1.38B-1.30B-48.75M-436.36M-151.37M
מלאי-210.45M-107.68M-117.80M-109.74M-488.62M
יתרת ספקים0048.75M-100.15M127.89M
הון חוזר אחר1.02B-267.98M377.88M100.15M-127.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן-168.82M1.04B91.57M423.78M528.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-427.42M-171.05M-515.80M-678.19M-462.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-449.83M-371.58M-446.29M-246.34M-216.65M
רכישות, נטו-7.48M0-37.97M-5.16M-44.48M
רכישת השקעות-1.66B0-380.40M-2.47B-2.57B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.69B0210.00M2.41B2.56B
פעילויות השקעה אחרות7.13M-171.05M138.87M-366.80M-186.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-823.22M-533.54M-480.01M-718.77M443.86M
פירעון חוב-76.92M42.85M-176.10M-164.50M566.36M
הנפקת מניות רגילות0-6.29M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-127.52M00-157.10M0
דיבידנדים ששולמו-346.68M-254.25M-206.26M-168.53M-164.87M
פעילויות מימון אחרות-272.09M-315.85M-97.65M-228.64M42.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.59B2.43B2.20B1.70B2.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.88M-1.80M6.18M22.71M-7.44M
שינוי נטו במזומנים164.94M220.40M506.97M-511.02M225.47M
מזומנים בתחילת התקופה2.43B2.20B1.70B2.21B1.98B
מזומנים בסוף התקופה2.59B2.43B2.20B1.70B2.21B
תזרים מזומנים חופשי773.48M404.46M932.01M616.89M34.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B926.80M1.50B863.23M251.62M
הוצאות הוניות-634.22M-522.34M-564.59M-246.34M-216.65M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Wasion Holdings Limited - תזרים מזומנים