Tycoon Group Holdings Limited (3390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.40 | 1.52 | 1.54 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.11 | 1.19 | 1.21 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.71 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.16 | -0.15 | 0.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.24 | -0.24 | 0.06 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 229.41M | 210.43M | 256.61M | 221.15M | 110.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.21 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 0.38 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.28 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.18 | 2.10 | 1.84 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 1.58 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 1.98 | 1.46 | 14.37 | 5.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 1.73 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.54 | 0.43 | 0.29 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.11 | 5.38 | 8.28 | 0.47 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.30% | 24.62% | 26.56% | 26.79% | 20.53% |
| שיעור EBIT | 4.69% | 3.82% | 3.21% | 28.08% | 5.47% |
| שיעור EBITDA | 7.02% | 6.06% | 4.09% | 29.73% | 6.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.44% | 3.97% | 3.42% | 28.08% | 5.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.15% | 1.59% | 0.62% | 26.50% | 4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 1.43% | 0.37% | 24.80% | 3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | 1.41% | 0.69% | 24.80% | 3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.20% | 89.69% | 59.33% | 93.59% | 86.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.07% | 40.14% | 18.21% | 94.40% | 77.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 1.34% | 0.32% | 30.06% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.70% | 2.92% | 0.68% | 55.45% | 14.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.41% | 7.59% | 6.04% | 60.55% | 21.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 3.93% | 3.65% | 41.82% | 8.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 1.71% | 0.35% | 32.94% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 14.46% | 6.58% | 0.11% | 8.24% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.69 | 2.04 | 2.98 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 5.63 | 4.86 | 5.60 | 3.11 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 4.75 | 3.85 | 6.21 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.52 | 16.79 | 13.79 | 16.73 | 16.02 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 1.21 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.43 | 4.36 | 3.52 | 6.88 | 12.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.23 | 110.76 | 198.79 | 116.25 | 110.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.65 | 98.83 | 179.10 | 122.65 | 95.84 |
| ימי מלאי | 93.31 | 76.78 | 94.76 | 58.79 | 132.35 |
| ימי אשראי מספקים | 60.73 | 64.86 | 75.07 | 65.18 | 117.23 |
| מחזור תפעולי | 185.96 | 175.62 | 273.86 | 181.44 | 228.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.12 | -0.09 | 0.02 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.12 | -0.10 | 0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 0.67 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 644.64 | 199.90 | -2.53 | 0.21 | -43.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 644.64 | 199.90 | -33.13 | 3.05 | -43.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.23 | -0.23 | 0.06 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | -0.09 | 0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.58% | 40.49% | -2.80% | 0.22% | -3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.88 | 15.24 | 870.00 | 12.14 | 38.37 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.22 | 3.22 | 3.01 | 1.42 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.44 | 5.89 | 6.73 | 5.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.45 | 2.47 | -35.71 | 452.68 | -26.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 2.46 | -36.79 | 304.46 | -26.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -8.80 | 0.02 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.44 | 5.89 | 6.73 | 5.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 8.97 | 86.91 | 10.60 | 23.47 |
| שווי חברה | 607.05M | 595.96M | 3.12B | 3.78B | 1.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 8.97 | 86.91 | 10.60 | 23.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.54 | 3.56 | 3.15 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.20 | 6.18 | -39.47 | 473.63 | -30.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.16 | 6.15 | -40.66 | 318.55 | -30.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.35 | 0.50 | 0.59 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | -0.10 | 0.06 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.31 | 1.08 | 1.53 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.38 | 0.06 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.59 | 0.94 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.42 | 0.19 | 0.94 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 5.55 | -23.65 | 0.04 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD