דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tycoon Group Holdings Limited (3390) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת96.95M-76.62M11.86M-63.03M-42.20M
רווח נקי17.47M3.24M297.32M43.75M-18.82M
פחת והפחתות24.57M15.26M19.86M18.01M16.69M
מס הכנסה נדחה000-138.81M-56.60M
תגמול מבוסס מניות6.45M20.57M1.42M3.93M4.13M
שינוי בהון החוזר27.16M-132.40M-141.24M-149.55M-46.44M
יתרת לקוחות36.39M-35.51M15.97M-51.24M-80.25M
מלאי39.62M-31.67M-82.49M-43.74M-179.00M
יתרת ספקים0-24.39M-42.68M-3.87M240.15M
הון חוזר אחר-48.84M-40.83M-32.04M-50.70M-27.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן21.30M16.70M-165.50M170.48M58.84M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-25.10M48.55M45.70M-9.57M-26.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-485.00K-2.31M-3.88M-1.46M-7.91M
רכישות, נטו-31.97M-7.75M64.03M-7.00M-17.83M
רכישת השקעות00-15.30M-8.16M-508.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.29M58.59M08.16M18.33M
פעילויות השקעה אחרות70.00K-2.29M843.00K-1.12M-18.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-35.36M25.62M-92.36M68.25M14.33M
פירעון חוב-38.31M131.28M5.50M99.41M47.10M
הנפקת מניות רגילות47.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-11.62M-47.60M-9.40M00
דיבידנדים ששולמו0-28.00M-52.00M0-16.00M
פעילויות מימון אחרות-32.44M-30.06M-36.46M-31.16M-16.77M
יתרת מזומנים בסוף התקופה70.34M34.02M39.10M74.60M71.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-176.00K-2.63M-696.00K-3.52M380.00K
שינוי נטו במזומנים36.32M-5.08M-35.50M2.98M-47.72M
מזומנים בתחילת התקופה34.02M39.10M74.60M71.63M119.34M
מזומנים בסוף התקופה70.34M34.02M39.10M74.60M71.63M
תזרים מזומנים חופשי96.47M-78.94M7.97M-64.49M-50.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת96.95M-76.62M11.86M-52.19M-42.20M
הוצאות הוניות-485.00K-2.31M-3.88M-1.46M-7.91M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Tycoon Group Holdings Limited - תזרים מזומנים