Sino-Ocean Group Holding (3377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.94 | 0.90 | 0.95 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.85 | -0.26 | 0.43 | 0.44 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.05 | -0.10 | -0.11 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | -0.01 | 0.01 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.09 | -0.02 | 0.02 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.86B | -101.72B | -50.02B | -39.37B | -8.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.35 | 0.54 | 0.48 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.53 | -79.25 | -7.72 | 13.96 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 1.18 | 1.01 | 1.15 | 0.93 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.43 | 1.03 | 1.64 | 0.79 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | -17.80 | -224.45 | -14.33 | 29.33 | 8.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.85 | -0.17 | -0.23 | -0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.15 | -10.28 | -4.22 | -3.90 | -3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 171.55 | 42.98 | 54.34 | 33.17 | 13.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.65 | 4.27 | 13.31 | 13.34 | 13.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.64 | -1.96 | -8.03 | -6.15 | -10.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -36.68% | -71.33% | -1.68% | 2.55% | 5.15% |
| שיעור EBIT | -85.40% | -165.40% | -51.36% | -34.53% | -19.83% |
| שיעור EBITDA | -83.57% | -162.98% | -50.52% | -33.67% | -19.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -150.49% | -253.30% | -64.02% | -29.51% | -23.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.69% | 22.94% | -82.03% | -42.10% | -34.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.78% | 45.54% | -78.78% | -45.41% | -41.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.09% | 24.25% | -79.89% | -45.17% | -40.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.18% | 198.53% | 96.04% | 107.85% | 118.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.62% | -9.06% | 128.13% | 142.68% | 149.01% |
| תשואה על הנכסים | -7.30% | 4.47% | -10.27% | -10.23% | -7.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 239.84% | -1,004.01% | 147.12% | -300.15% | -66.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.29% | -29.81% | -42.36% | -26.51% | -9.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.96% | -23.43% | -14.82% | -11.27% | -7.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.34% | 4.50% | -10.36% | -10.33% | -7.79% |
| תשואת רווחים | -3,680.73% | 558.00% | -1,054.11% | -727.87% | -259.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 0.38 | 0.50 | 8.93 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.92 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.46 | 0.35 | 0.58 | 0.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 4.57 | 4.90 | 8.87 | 11.83 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 3.30 | -2.06 | 2.13 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -660.30 | 1,001.29 | 1,003.41 | 272.98 | 655.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.27 | 963.12 | 731.73 | 40.87 | 41.99 |
| ימי מלאי | 0 | 787.64 | 1,039.30 | 627.91 | 801.20 |
| ימי אשראי מספקים | 730.57 | 749.47 | 767.62 | 395.80 | 187.30 |
| מחזור תפעולי | 70.27 | 1,750.76 | 1,771.03 | 668.78 | 843.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.17 | -0.14 | 0.21 | -2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.17 | -0.16 | 0.19 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 1.15 | 0.89 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.45 | 27.50 | -6.85 | 8.84 | -25.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.45 | 27.50 | -6.85 | 8.84 | -37.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.16 | -0.04 | 0.04 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 879.59% | 184.33% | -67.02% | 49.88% | -217.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | 0.18 | -0.09 | -0.14 | -0.38 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.16 |
| מכפיל הון | -0.04 | -1.80 | -0.14 | 0.41 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.11 | 0.54 | -1.49 | 2.00 | -0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.52 | -1.71 | 1.78 | -0.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -1.80 | -0.14 | 0.41 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -3.66 | -2.01 | -8.18 | -6.33 | -11.17 |
| שווי חברה | 46.67B | 48.51B | 97.64B | 99.03B | 100.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.66 | -2.01 | -8.18 | -6.33 | -11.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 3.27 | 4.13 | 2.13 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.66 | 21.74 | -82.47 | 68.50 | -6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.95 | 20.94 | -94.51 | 60.75 | -6.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.64 | 0.00 | -0.20 | 2.49 | 6.08 |
| הון עצמי למניה | -0.67 | -0.05 | -1.66 | 0.92 | 3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.06 | 0.03 | -0.07 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.11 | 3.10 | 6.10 | 6.06 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | 0.51 | -2.45 | -2.77 | -2.50 |
| נטל מס | 0.82 | 1.99 | 0.96 | 1.08 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.98 | -0.14 | 1.60 | 1.22 | 1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 0.64 | 0.05 | -0.08 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY