Sino-Ocean Group Holding (3377) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | -1.03B | 1.63B | -15.53B | -7.94B |
| רווח נקי | 3.60B | -18.89B | -21.10B | -15.65B | 5.09B |
| פחת והפחתות | 358.68M | 461.52M | 401.06M | 292.57M | 188.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.02B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -1.48M | 13.16M | 72.16M |
| שינוי בהון החוזר | 4.10B | 1.74B | 4.64B | -10.81B | -6.91B |
| יתרת לקוחות | 1.84B | -3.37B | 7.35B | -4.56B | -14.82B |
| מלאי | 5.63B | 11.61B | 23.89B | 21.66B | 10.06B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.56B | 14.82B |
| הון חוזר אחר | -3.37B | -6.50B | -26.60B | -32.47B | -16.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.74B | 15.66B | 17.69B | 10.63B | 635.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.67B | 3.49B | 6.51B | 6.47B | -12.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.89M | 0 | -173.27M | -409.85M | -297.48M |
| רכישות, נטו | 952.20M | 3.54B | 4.62B | 1.40B | -1.47B |
| רכישת השקעות | -15.61M | 0 | -259.10M | -794.92M | -636.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 281.83M | 111.65M | 22.61M | 1.01B | 362.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 539.30M | -160.21M | 2.30B | 5.26B | -10.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.34B | -2.54B | -10.77B | -7.98B | 3.22B |
| פירעון חוב | -4.05B | -2.00B | -9.75B | -2.63B | 2.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.42M | -9.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -198.02M | -918.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -291.92M | -541.77M | -1.02B | -5.14B | 1.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.91B | 1.99B | 4.62B | 21.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -397.00K | 4.64M | 540.00K | 4.53M | -70.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -352.90M | -83.08M | -2.63B | -17.03B | -17.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.99B | 4.62B | 21.66B | 39.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55B | 1.91B | 1.99B | 4.62B | 21.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.23B | -1.18B | 1.45B | -15.94B | -8.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32B | -1.03B | 1.63B | -15.53B | -7.94B |
| הוצאות הוניות | -84.22M | -150.91M | -184.35M | -409.85M | -297.48M |
הנתונים מוצגים ב-CNY