Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited (3366) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.63 | 1.39 | 1.58 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.08 | 0.05 | 0.53 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.15 | -0.01 | -0.02 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.14 | -0.17 | -0.07 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.68 | -0.27 | -0.20 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.18B | -4.28B | -2.34B | -825.35M | 3.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.80 | 0.71 | 0.51 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.95 | -3.87 | -15.57 | -53.63 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 1.34 | 1.35 | 1.07 | 1.02 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.39 | 1.41 | 1.13 | 1.03 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.24 | -4.82 | -21.99 | -104.15 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | -1.71 | -1.54 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.03 | -5.60 | 1.22 | -0.35 | -0.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 60.74 | 39.71 | 49.07 | 85.48 | 10.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.18 | 10.61 | 11.66 | 20.76 | 9.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.31 | -4.16 | 160.45 | -83.45 | 700.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -981.29% | -427.82% | 13.97% | 11.02% | 10.49% |
| שיעור EBIT | -1,008.05% | -454.14% | -2.61% | -18.90% | -3.08% |
| שיעור EBITDA | -989.43% | -446.10% | 5.24% | -8.87% | 0.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,034.24% | -465.80% | 64.48% | -9.90% | -1.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,434.20% | -662.54% | 2.89% | -47.01% | -61.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -871.44% | -409.98% | -17.91% | -36.79% | -62.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,455.91% | -670.55% | -22.08% | -47.71% | -64.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.76% | 61.88% | -619.66% | 78.25% | 101.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.67% | 142.24% | 4.48% | 474.78% | 5,343.57% |
| תשואה על הנכסים | -16.11% | -17.42% | -1.49% | -2.03% | -8.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.93% | 84.05% | 32.84% | 210.99% | -30.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.44% | -34.08% | 10.76% | -1.13% | -0.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.20% | -29.51% | -50.26% | -0.82% | -0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.11% | -17.42% | -1.49% | -2.03% | -8.85% |
| תשואת רווחים | -1,298.28% | -862.02% | -103.50% | -336.50% | -295.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.27 | 4.91 | 21.69 | 10.86 | 614.74 |
| מחזור זכאים | 2.31 | 2.30 | 1.57 | 1.12 | 3.16 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.34 | 0.11 | 0.09 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.95 | 1.34 | 1.58 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,030.82 | 977.03 | 3,203.67 | 3,740.62 | 1,543.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,338.33 | 74.38 | 16.83 | 33.60 | 0.59 |
| ימי מלאי | 850.70 | 1,061.57 | 3,418.83 | 4,032.57 | 1,658.99 |
| ימי אשראי מספקים | 158.21 | 158.93 | 231.99 | 325.55 | 115.64 |
| מחזור תפעולי | 2,189.03 | 1,135.96 | 3,435.66 | 4,066.17 | 1,659.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.77 | -1.33 | -1.42 | -1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.77 | -1.34 | -1.59 | -1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7,266,881,462.50 | 0 | -221.36 | -2.39 | -2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7,266,881,462.50 | 0 | -221.36 | -8.53 | -5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.12 | -0.07 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.24 | 1.43 | -1.03 | -0.66 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 482.82% | 300.13% | -597.90% | -674.93% | -191.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.12 | -0.97 | -0.30 | -0.34 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.48 | 0.17 | 0.11 | 0.21 |
| מכפיל הון | -0.07 | -0.10 | -0.32 | -0.63 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.21 | 0.33 | -0.17 | -0.15 | -0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.33 | -0.17 | -0.17 | -0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.07 | -0.10 | -0.32 | -0.63 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -3.38 | -4.27 | 163.75 | -84.68 | 791.93 |
| שווי חברה | 6.00B | 7.67B | 8.29B | 9.49B | 5.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.38 | -4.27 | 163.75 | -84.68 | 791.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.43 | 19.04 | 8.57 | 7.51 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.31 | 13.34 | -8.28 | -10.18 | -4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 13.34 | -8.32 | -11.38 | -5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.62 | -1.72 | 1.60 | 5.67 | 11.64 |
| הון עצמי למניה | -2.47 | -2.63 | -0.70 | -0.38 | 8.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.01 | 8.64 | -0.01 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.54 | 1.29 | 2.15 | 4.11 |
| רווח נקי למניה | -2.09 | -2.21 | -0.23 | -0.79 | -2.56 |
| נטל מס | 0.61 | 0.62 | -6.20 | 0.78 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.46 | -1.11 | 2.49 | 19.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.36 | 5.75 | 1.40 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY