Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited (3366) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.96M | -995.69M | -834.00M | -1.04B | -2.18B |
| רווח נקי | -1.61B | -173.14M | -593.68M | -1.89B | -842.16M |
| פחת והפחתות | 32.39M | 44.57M | 126.59M | 184.12M | 195.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 651.55M | -470.16M | -274.92M | -624.19M | -1.93B |
| יתרת לקוחות | -267.56M | -126.15M | 145.45M | 2.50B | -2.57B |
| מלאי | -194.30M | 992.05M | 114.68M | -2.03B | -1.87B |
| יתרת ספקים | 1.16B | 0 | 0 | -2.50B | 2.57B |
| הון חוזר אחר | -43.29M | -1.34B | -535.06M | 1.40B | -63.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50B | -396.96M | -91.98M | 1.29B | 398.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 67.32M | 1.39B | 2.38B | -47.90M | 2.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -97.72M | -201.91M | -58.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 195.07M | 60.00M | 523.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.32M | 0 | 5.53M | 12.89M | 1.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.39B | 2.28B | 81.12M | 589.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -593.73M | -2.78B | -1.01B | -320.08M | -912.92M |
| פירעון חוב | -607.25M | -2.78B | 4.88B | -75.51M | -663.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.63B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -251.11M | -236.55M | -232.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 13.52M | -5.98M | -9.97M | -8.02M | -16.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.11M | 71.64M | 2.46B | 1.92B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.18M | 5.39M | 865.00K | 4.43M | -7.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.38M | -2.46B | 542.20M | -1.41B | -943.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.73M | 2.46B | 1.92B | 3.33B | 4.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.11M | 71.64M | 2.46B | 1.92B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 574.96M | -1.00B | -931.71M | -1.24B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 574.96M | -995.69M | -834.00M | -1.04B | -2.18B |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.50M | -97.72M | -201.91M | -58.54M |
הנתונים מוצגים ב-CNY