Zhengye International Holdings Co., Ltd. (3363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.01 | 1.18 | 1.04 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.85 | 0.98 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.18 | -0.43 | -0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.24 | -0.71 | -0.15 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -372.73M | -394.69M | -319.39M | -224.29M | -185.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.25 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.81 | 2.57 | 2.75 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | -0.72 | -0.43 | 0.65 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.22 | 8.60 | 5.82 | 4.90 | 4.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.12 | 2.90 | 2.22 | 2.20 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.10 | 11.98 | 9.50 | 5.07 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.52% | 10.79% | 12.06% | 11.29% | 11.34% |
| שיעור EBIT | 0.04% | -1.32% | -0.65% | 1.45% | 4.52% |
| שיעור EBITDA | 5.00% | 3.80% | 3.79% | 6.57% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.04% | -1.32% | -0.78% | 1.42% | 4.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.85% | 0.96% | 1.36% | -0.74% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 0.58% | 1.49% | -0.73% | 1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 0.71% | 1.70% | -0.70% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.21% | 60.23% | 110.05% | 99.29% | 61.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,877.92% | -72.63% | -174.49% | -52.04% | 56.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 0.45% | 1.27% | -0.59% | 1.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.15% | 1.26% | 3.25% | -1.61% | 4.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | -1.78% | -0.99% | 2.06% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | -0.84% | -0.76% | 1.32% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | 0.45% | 1.27% | -0.59% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 29.16% | 8.74% | 20.39% | -8.42% | 19.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.91 | 3.58 | 3.02 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 13.48 | 16.06 | 9.05 | 6.50 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 9.98 | 10.09 | 10.68 | 10.33 | 11.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.53 | 1.53 | 1.51 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.80 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 104.81 | 25.62 | 20.72 | 30.46 | 16.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.22 | 138.88 | 95.65 | 100.07 | 89.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.74 | 125.42 | 101.82 | 120.91 | 91.63 |
| ימי מלאי | 36.57 | 36.19 | 34.17 | 35.34 | 31.19 |
| ימי אשראי מספקים | 27.08 | 22.73 | 40.34 | 56.18 | 33.04 |
| מחזור תפעולי | 171.30 | 161.61 | 135.99 | 156.25 | 122.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.49 | -0.84 | -0.24 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.75 | -0.78 | -1.30 | -0.50 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.29 | 0.46 | 0.26 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.60 | 1.55 | 2.07 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.64 | -1.57 | -1.77 | -0.89 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.76 | -1.67 | -1.81 | -0.94 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.17 | -0.39 | -0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.10 | -0.17 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -307.33% | -241.46% | -363.44% | -119.72% | -14.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.42 | 11.43 | 4.90 | -11.87 | 5.24 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -0.41 | -0.28 | -0.84 | -6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.66 | -0.43 | -1.73 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.19 | -0.02 | 0.09 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 10.03 | 13.72 | 11.43 | 6.40 | 4.00 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.28B | 1.06B | 1.00B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 13.72 | 11.43 | 6.40 | 4.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -3.27 | -1.63 | -4.02 | -29.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52 | -5.23 | -2.53 | -8.31 | 7.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 2.79 | 2.79 | 2.71 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 2.30 | 2.25 | 2.24 | 2.18 | 2.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.26 | -0.25 | 0.05 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.29 | 4.90 | 4.87 | 4.78 | 6.03 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.03 | 0.07 | -0.04 | 0.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.60 | 1.10 | 0.99 | 0.61 |
| נטל ריבית | 48.78 | -0.73 | -2.08 | -0.51 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.65 | -17.27 | -19.56 | 6.88 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-CNY