Zhengye International Holdings Co., Ltd. (3363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.16M | -417.90M | -120.77M | 148.76M | -194.98M |
| רווח נקי | 14.13M | 21.37M | -17.55M | 76.87M | 237.32M |
| פחת והפחתות | 125.37M | 122.18M | 122.31M | 126.96M | 117.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -371.12M | -549.80M | 412.26M | -77.90M | -600.76M |
| יתרת לקוחות | -473.14M | -551.57M | 308.81M | -83.21M | -652.11M |
| מלאי | -18.12M | 4.35M | 20.43M | -12.44M | -54.87M |
| יתרת ספקים | 116.02M | 0 | 0 | 83.21M | 652.11M |
| הון חוזר אחר | 4.13M | -2.58M | 83.02M | -65.46M | -545.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.55M | -11.65M | -637.79M | 22.84M | 51.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.92M | -267.95M | -150.04M | -233.72M | -197.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.97M | -176.93M | -128.73M | -183.37M | -235.73M |
| רכישות, נטו | 4.67M | -91.14M | -5.93M | -100.39M | -12.13M |
| רכישת השקעות | -77.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.76M | -267.95M | -15.38M | 50.03M | 50.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 441.72M | 619.31M | 244.89M | 135.22M | 436.63M |
| פירעון חוב | 464.58M | 668.61M | 318.17M | 253.11M | 529.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.74M | -5.00M | -7.10M | -45.00M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.11M | -44.30M | -66.18M | -72.89M | -78.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.51M | 187.38M | 253.92M | 279.84M | 229.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.82M | -66.54M | -25.93M | 50.26M | 44.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.70M | 253.92M | 279.84M | 229.58M | 185.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.51M | 187.38M | 253.92M | 279.84M | 229.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -390.38M | -648.55M | -249.50M | -36.21M | -431.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -244.16M | -417.90M | -120.77M | 148.76M | -194.98M |
| הוצאות הוניות | -146.21M | -230.65M | -128.73M | -184.97M | -236.29M |
הנתונים מוצגים ב-CNY