China PengFei Group Limited (3348) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.33 | 1.23 | 1.26 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.91 | 0.80 | 0.76 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.51 | 0.30 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.09 | 0.23 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 1.34 | 317.50 | 1.24 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 424.22M | 400.69M | 337.38M | 310.17M | 87.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.41 | 2.89 | 2.70 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.81 | 23.51 | 2.93 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,466.11 | 3,737.31 | 98.74 | 235.71 | 1,044.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.56 | -6.14 | -9.07 | -2.17 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.25% | 21.03% | 19.85% | 21.66% | 18.18% |
| שיעור EBIT | 7.42% | 6.35% | 3.93% | 8.26% | 7.44% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 6.85% | 4.42% | 8.62% | 7.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.42% | 6.35% | 3.93% | 8.26% | 7.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 8.82% | 6.83% | 10.48% | 9.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.45% | 7.04% | 5.34% | 8.26% | 7.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 7.11% | 5.62% | 8.30% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.15% | 79.83% | 78.27% | 78.79% | 84.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.91% | 138.92% | 173.77% | 126.95% | 122.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 4.12% | 2.49% | 5.81% | 4.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.13% | 9.94% | 7.20% | 15.70% | 15.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.56% | 8.47% | 5.00% | 14.55% | 13.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.29% | 6.29% | 4.11% | 11.09% | 12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.64% | 4.13% | 2.49% | 5.81% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 22.63% | 18.12% | 12.91% | 30.62% | 26.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.51 | 3.06 | 4.25 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 3.23 | 1.83 | 2.79 | 1.90 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.96 | 1.38 | 1.82 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.74 | 3.09 | 4.05 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.59 | 0.47 | 0.70 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.38 | 3.26 | 6.65 | 13.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.77 | 177.13 | 183.72 | 155.21 | 215.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.21 | 103.88 | 119.20 | 85.81 | 126.45 |
| ימי מלאי | 270.65 | 186.23 | 263.59 | 200.17 | 281.80 |
| ימי אשראי מספקים | 121.10 | 112.97 | 199.07 | 130.77 | 192.41 |
| מחזור תפעולי | 380.87 | 290.10 | 382.79 | 285.98 | 408.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.24 | 0.77 | 0.09 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.23 | 0.76 | 0.04 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.46 | -1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.92 | 4.20 | 7.55 | 0.75 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.33 | 13.71 | 46.00 | 1.85 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.34 | 260.98 | 0.84 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.09 | 0.31 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.97% | 20.38% | 72.64% | 4.57% | -14.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.40 | 5.57 | 7.75 | 3.27 | 3.79 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.59 | 4.91 | 1.38 | 21.88 | -6.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 4.55 | 1.35 | 10.05 | 10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.10 | -0.14 | 0.16 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -0.27 | -0.48 | 0.29 | 0.96 | 1.81 |
| שווי חברה | -28.29M | -46.68M | 16.30M | 143.05M | 223.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.27 | -0.48 | 0.29 | 0.96 | 1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.41 | 0.04 | 6.71 | -3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.38 | 0.04 | 3.08 | 5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 2.03 | 1.87 | 1.82 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 2.03 | 1.87 | 1.82 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.78 | 2.87 | 2.52 | 3.46 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.29 | 0.24 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.39 | 1.74 | 1.27 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 0.97 | 4.50 | 0.26 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY