China PengFei Group Limited (3348) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.40M | 387.03M | 46.41M | 43.98M | 204.93M |
| רווח נקי | 126.43M | 85.96M | 181.33M | 122.22M | 109.23M |
| פחת והפחתות | 7.22M | 7.54M | 6.33M | 5.60M | 5.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.81M | 331.54M | -143.50M | -104.68M | 17.83M |
| יתרת לקוחות | 133.91M | 21.40M | 110.77M | 96.85M | 30.14M |
| מלאי | 224.77M | 44.14M | 289.90M | -201.53M | -12.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.90M | 3.12M |
| הון חוזר אחר | -333.87M | 266.00M | -544.17M | -9.90M | -3.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.06M | -38.02M | 2.24M | 20.84M | 72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.34M | -110.49M | 74.09M | -167.76M | -198.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.54M | -8.36M | -25.01M | -110.60M | -120.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.47M | 49.03M |
| רכישת השקעות | -457.29M | -347.83M | -68.52M | -450.00M | -400.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 463.72M | 303.46M | 101.63M | 456.47M | 350.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.44M | -57.76M | 65.98M | -57.16M | -77.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.11M | -100.25M | -88.08M | 72.26M | -40.02M |
| פירעון חוב | 500.00K | -55.10M | -49.33M | 105.39M | -19.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.19M | -42.85M | -37.00M | -33.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -2.30M | -1.75M | -130.00K | -19.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 725.15M | 555.44M | 378.90M | 345.68M | 393.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.92M | 254.00K | 803.00K | 3.47M | -7.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 169.71M | 176.54M | 33.22M | -48.05M | -41.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 555.44M | 378.90M | 345.68M | 393.73M | 434.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 725.15M | 555.44M | 378.90M | 345.68M | 393.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.47M | 378.62M | 21.33M | -66.62M | 84.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.40M | 387.03M | 46.41M | 43.98M | 204.93M |
| הוצאות הוניות | -8.93M | -8.41M | -25.08M | -110.60M | -120.80M |
הנתונים מוצגים ב-CNY