BOCOM International Holdings Co. Ltd. (3329) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.07 | 1.70 | 10.97 | 7.38 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.07 | 1.70 | 10.97 | 7.38 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 1.71 | 10.97 | 7.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.04 | 1.12 | 10.52 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.04 | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.28B | -3.24B | -12.05B | -15.11B | -20.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.84 | 0.47 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.41 | 13.44 | 7.68 | 7.96 | 6.91 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 0.83 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.14 | 15.97 | 16.44 | 10.14 | 9.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.03 | -0.20 | -0.00 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 0.38 | -1.85 | -0.20 | -3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.48 | 13.15 | 13.62 | 14.05 | 12.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.60 | 4.77 | 2.68 | 5.49 | 6.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.84 | 39.91 | -4.67 | 0 | -9.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.36% | 76.47% | 100.00% | -115.04% | 81.85% |
| שיעור EBIT | 28.11% | 15.47% | 37.28% | -18.77% | -227.53% |
| שיעור EBITDA | 35.55% | 25.69% | 341.01% | 0.00% | -213.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.87% | 15.44% | 313.06% | -22.05% | -227.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.48% | -25.64% | 378.29% | -218.20% | -364.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.98% | -25.75% | 377.67% | -221.94% | -364.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.98% | -25.75% | 377.67% | -221.94% | -364.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.24% | 100.43% | 99.84% | 101.72% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.52% | -166.05% | 120.84% | 989.44% | 160.18% |
| תשואה על הנכסים | -0.40% | -1.77% | -8.48% | -8.07% | -12.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.23% | -28.33% | -139.49% | -81.79% | -111.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 3.27% | -7.51% | -0.81% | -7.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 1.06% | -5.50% | -0.40% | -13.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.40% | -1.78% | -8.50% | -8.08% | -12.10% |
| תשואת רווחים | -4.17% | -27.77% | -142.96% | -145.25% | -194.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 0.82 | -0.15 | 0.30 | 0.27 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 1.17 | 0.17 | 2.27 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.83 | 9.51 | -1.61 | 2.98 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | -0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.04 | 1.54 | -0.36 | 0.49 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -363.17 | 135.67 | -4,536.77 | 1,055.27 | -43.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 512.91 | 446.44 | -2,392.89 | 1,215.93 | 1,344.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 876.08 | 310.77 | 2,143.88 | 160.66 | 1,388.37 |
| מחזור תפעולי | 512.91 | 446.44 | -2,392.89 | 1,215.93 | 1,344.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | -0.14 | 0.38 | 0.46 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | -0.15 | 0.37 | 0.44 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.07 | 0.97 | 0.97 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.81 | -14.65 | 34.03 | 39.52 | -1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.81 | -14.65 | 34.03 | 39.52 | -4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.03 | 0.15 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | -0.37 | -3.18 | 1.88 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.62% | -42.77% | 116.79% | 120.04% | -23.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.97 | -3.60 | -0.70 | -0.69 | -0.51 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.93 | -2.64 | 1.53 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.02 | 0.98 | 0.56 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.73 | -2.34 | 0.86 | 0.83 | -4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | -2.50 | 0.83 | 0.81 | -5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.02 | 0.98 | 0.56 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 28.20 | 43.51 | -5.44 | 0 | -10.44 |
| שווי חברה | 12.04B | 11.54B | 6.05B | 14.01B | 18.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.20 | 43.51 | -5.44 | 0 | -10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.03 | 11.18 | -18.57 | 21.15 | 22.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.91 | -28.19 | 6.02 | 11.53 | -50.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.46 | -30.11 | 5.84 | 11.24 | -62.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.65 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.66 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.38 | -0.12 | 0.24 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.10 | -0.45 | -0.54 | -1.09 |
| נטל מס | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.16 | -1.66 | 10.15 | 11.62 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | -0.24 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.96 | 1.45 | -0.84 | -0.85 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD