BOCOM International Holdings Co. Ltd. (3329) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.17M | 1.04B | 1.25B | -292.87M | 2.80B |
| רווח נקי | -264.66M | -1.23B | -1.47B | -2.98B | 262.42M |
| פחת והפחתות | 105.43M | 121.55M | 124.29M | 116.59M | 99.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.55M | 1.71B | 1.92B | 625.20M | 1.86B |
| יתרת לקוחות | 369.32M | -366.67M | 1.12B | 824.07M | 1.02B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -651.93M | 542.83M | -249.55M | 341.33M | -388.83M |
| הון חוזר אחר | 348.15M | 2.08B | 792.78M | -540.20M | 1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -289.48M | 433.53M | 674.21M | 4.24B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.85M | 1.48B | 2.61B | 2.10B | -9.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.73M | -30.46M | -23.22M | -70.21M | -18.91M |
| רכישות, נטו | 0 | -222.56M | 14.47M | 10.00K | 38.97M |
| רכישת השקעות | -2.74B | -74.24M | -31.73M | -1.37B | -12.95B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.58B | 1.88B | 2.13B | 2.90B | 3.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 114.97M | -81.86M | 517.00M | 637.43M | 710.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 669.99M | -2.55B | -4.32B | -4.16B | 7.84B |
| פירעון חוב | 815.40M | -2.39B | -4.16B | -3.86B | 8.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -136.72M | -437.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.40M | -155.55M | -152.91M | -163.93M | -44.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.16B | 1.30B | 1.79B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.50M | -103.80M | -22.62M | 21.41M | 21.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 337.47M | -139.31M | -488.15M | -47.62M | -166.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.30B | 1.79B | 1.84B | 2.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.16B | 1.30B | 1.79B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -409.32M | 1.01B | 1.21B | -363.09M | 2.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.17M | 1.04B | 1.25B | 1.99B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -26.15M | -30.46M | -31.53M | -70.21M | -18.91M |
הנתונים מוצגים ב-HKD