China National Building Material Co (3323) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -176.13B | -158.65B | -155.44B | -146.88B | -136.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.62 | 1.77 | 1.63 | 1.52 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.41 | 4.42 | 4.14 | 3.97 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 1.53 | 1.95 | 2.12 | 2.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.18 | 5.53 | 6.84 | 6.30 | 3.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.58 | 26.38 | 23.68 | 19.67 | 21.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.01 | 7.22 | 5.55 | 6.01 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.33% | 18.70% | 18.04% | 17.81% | 17.04% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 4.23% | 8.12% | 6.01% | 6.52% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 13.35% | 16.99% | 12.63% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 4.23% | 5.63% | 6.01% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.45% | 0.66% | 5.24% | 5.96% | 7.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.19% | -1.88% | 1.60% | 2.10% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.63% | -0.52% | 4.09% | 4.95% | 6.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 220.35% | -286.62% | 30.57% | 35.26% | 48.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -55.42% | 15.50% | 93.06% | 99.15% | 117.78% |
| תשואה על הנכסים | -1.11% | -0.68% | 0.59% | 0.90% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.48% | -3.02% | 2.43% | 3.58% | 7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.50% | 2.53% | 3.26% | 4.05% | 5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | -1.53% | 2.02% | 2.72% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.30% | -0.79% | 0.68% | 1.03% | 1.97% |
| תשואת רווחים | -30.47% | -9.58% | 10.35% | 15.05% | 18.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 1.92 | 2.01 | 2.51 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 2.38 | 2.50 | 2.79 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 6.70 | 8.01 | 8.77 | 8.18 | 7.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.93 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.99 | -4.16 | -5.52 | -6.97 | -7.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.88 | 82.65 | 77.22 | 58.99 | 57.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.03 | 190.54 | 181.84 | 145.41 | 138.95 |
| ימי מלאי | 54.45 | 45.57 | 41.64 | 44.64 | 46.88 |
| ימי אשראי מספקים | 119.60 | 153.46 | 146.26 | 131.05 | 127.98 |
| מחזור תפעולי | 263.48 | 236.11 | 223.47 | 190.04 | 185.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 2.97 | 2.75 | 2.96 | 3.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.35 | 1.07 | 0.17 | 0.71 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.76 | 1.89 | 2.58 | 2.25 | 3.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.30 | 0.36 | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 1.45 | 0.98 | 1.15 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 1.57 | 1.06 | 1.32 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -55.95% | 23.37% | 4.98% | 23.80% | -9.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.19 | -9.39 | 9.66 | 6.64 | 5.41 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.79 | 4.28 | 20.10 | 4.20 | -10.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 1.55 | 1.21 | 1.01 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.34 | -0.11 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 8.69 | 6.46 | 7.12 | 6.98 |
| שווי חברה | 228.86B | 206.45B | 198.99B | 188.94B | 198.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.88 | 8.69 | 6.46 | 7.12 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.16 | 1.10 | 0.90 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.36 | 25.29 | 142.59 | 27.06 | -41.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.86 | 9.17 | 8.58 | 6.51 | 7.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.69 | 15.98 | 15.28 | 13.39 | 18.70 |
| הון עצמי למניה | 12.20 | 14.57 | 14.16 | 12.55 | 14.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.82 | 1.79 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 23.04 | 23.42 | 21.49 | 21.43 | 27.73 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -0.44 | 0.34 | 0.45 | 1.05 |
| נטל מס | 2.20 | -2.87 | 0.31 | 0.35 | 0.49 |
| נטל ריבית | -0.55 | 0.16 | 0.64 | 0.99 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.81 | 19.29 | 2.44 | 2.32 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY