דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China National Building Material Co (3323) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.52B23.20B29.02B26.35B50.09B
רווח נקי1.17B9.49B12.52B17.43B33.59B
פחת והפחתות16.22B16.07B16.23B15.63B14.83B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות9.28M44.53M67.60M42.68M0
שינוי בהון החוזר-4.17B-3.17B-1.47B-2.61B1.15B
יתרת לקוחות-2.95B-2.88B1.67B-904.16M-9.14B
מלאי-943.83M4.36B2.42B-2.98B-2.04B
יתרת ספקים00-1.98B904.16M9.14B
הון חוזר אחר-282.25M-4.64B-3.58B372.86M3.19B
פריטים אחרים שאינם במזומן9.30B752.08M1.68B-4.15B523.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.37B-20.28B-27.34B-25.68B-35.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.03B-18.18B-22.04B-31.07B-36.93B
רכישות, נטו-2.52B-3.06B-3.83B-3.30B-744.88M
רכישת השקעות-21.25B-25.17B-26.79B-19.93B-12.50B
מכירת השקעות / פירעון השקעות24.30B25.69B23.99B17.68B10.17B
פעילויות השקעה אחרות2.13B445.01M1.34B10.94B4.40B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-12.82B-6.57B-1.08B-2.18B-16.72B
פירעון חוב902.66M6.70B11.07B7.91B4.77B
הנפקת מניות רגילות0008.50B41.13M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.21B-2.50B-4.60B-8.50B-5.81B
דיבידנדים ששולמו-1.20B-1.93B-3.19B-6.52B-4.80B
פעילויות מימון אחרות-9.31B-8.83B-4.36B4.93B-16.73B
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.84B23.53B27.43B26.03B27.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-18.23M-246.49M-167.37M128.23M-321.17M
שינוי נטו במזומנים308.44M-3.90B440.05M-1.38B-2.56B
מזומנים בתחילת התקופה23.53B27.43B26.99B27.41B29.82B
מזומנים בסוף התקופה23.84B23.53B27.43B26.03B27.26B
תזרים מזומנים חופשי8.16B1.40B6.98B-4.72B13.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת22.52B23.20B29.02B26.35B50.09B
הוצאות הוניות-14.36B-21.80B-22.04B-31.07B-36.93B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China National Building Material Co - תזרים מזומנים