Win Hanverky Holdings Limited (3322) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.56 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 348.68M | 288.42M | 293.43M | 285.92M | 586.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.13 | 1.99 | 1.94 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.30 | 0.16 | -0.05 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 0.64 | -0.20 | -4.83 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 1.83 | 2.15 | 2.83 | 2.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.08 | 2.37 | 4.73 | -13.65 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.41% | 17.34% | 19.50% | 16.40% | 24.22% |
| שיעור EBIT | 2.11% | 0.92% | -0.23% | -7.43% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 6.15% | 5.18% | 2.34% | -1.28% | 7.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.95% | 0.63% | -0.24% | -7.53% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.87% | -0.30% | -1.28% | -8.95% | 1.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.04% | -5.36% | -1.72% | -12.21% | 0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | -0.68% | -1.56% | -8.54% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -462.78% | 1,782.87% | 134.95% | 136.47% | 14.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.71% | -47.71% | 543.03% | 118.86% | 65.98% |
| תשואה על הנכסים | -5.42% | -7.14% | -2.54% | -13.26% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.95% | -15.23% | -5.05% | -25.68% | 0.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.88% | 1.62% | -0.63% | -14.18% | 5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 1.13% | -0.46% | -10.04% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.68% | -7.47% | -2.74% | -14.28% | 0.33% |
| תשואת רווחים | -54.80% | -66.03% | -31.72% | -224.76% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.98 | 7.01 | 7.19 | 5.83 | 8.98 |
| מחזור זכאים | 10.36 | 9.44 | 11.47 | 8.37 | 21.85 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 3.95 | 4.46 | 3.27 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 5.69 | 5.95 | 4.07 | 4.67 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.33 | 1.47 | 1.09 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.50 | 7.89 | 8.66 | 5.00 | 5.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.27 | 105.78 | 100.66 | 130.74 | 145.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.56 | 52.08 | 50.74 | 62.66 | 40.63 |
| ימי מלאי | 86.94 | 92.35 | 81.75 | 111.68 | 121.86 |
| ימי אשראי מספקים | 35.23 | 38.65 | 31.83 | 43.59 | 16.71 |
| מחזור תפעולי | 123.50 | 144.43 | 132.49 | 174.33 | 162.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 3.46 | 2.76 | 4.74 | 4.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.14 | 3.46 | 2.76 | 4.74 | 4.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.48% | 37.97% | 36.35% | 125.41% | 60.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.80 | -16.00 | -3.15 | -0.44 | 30.48 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.94 | 2.63 | 2.75 | 0.80 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.87 | 1.76 | 0.63 | 1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 2.28 | 3.94 | 7.06 | -17.91 | 3.26 |
| שווי חברה | 463.79M | 697.88M | 655.30M | 702.47M | 999.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.28 | 3.94 | 7.06 | -17.91 | 3.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.69 | 6.63 | 8.35 | 3.35 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 4.71 | 5.33 | 2.65 | 4.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 0.94 | 1.05 | 1.14 | 1.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | -1.28 | -0.22 | 0.05 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 2.58 | 2.66 | 3.09 | 2.39 | 3.18 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.14 | -0.05 | -0.29 | 0.01 |
| נטל מס | -4.63 | 17.83 | 1.35 | 1.36 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.41 | -0.32 | 5.62 | 1.20 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.17 | -8.51 | -1.80 | -0.71 | 24.20 |
הנתונים מוצגים ב-HKD