Win Hanverky Holdings Limited (3322) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.08M | 122.93M | 265.40M | 243.70M | -73.64M |
| רווח נקי | -17.40M | -68.44M | -374.11M | 10.07M | -66.42M |
| פחת והפחתות | 145.61M | 161.90M | 215.38M | 268.54M | 278.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.43M | -27.89M | 334.10M | -2.19M | -285.34M |
| יתרת לקוחות | 49.33M | -91.97M | -11.17M | 76.38M | -89.44M |
| מלאי | -52.94M | 202.00K | 219.08M | 110.50M | -223.10M |
| יתרת ספקים | 17.99M | 0 | 0 | -167.86M | 73.61M |
| הון חוזר אחר | 4.05M | 63.88M | 126.19M | -21.19M | -46.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44M | 57.37M | 90.04M | -34.51M | -647.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.28M | 56.57M | 42.54M | 27.78M | -78.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.75M | -44.50M | -56.01M | -56.87M | -78.07M |
| רכישות, נטו | 1.71M | 9.59M | 28.88M | 84.32M | -5.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -97.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -84.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.24M | 56.57M | 69.66M | 85.08M | 5.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.70M | -135.80M | -467.33M | -306.56M | -133.40M |
| פירעון חוב | 42.27M | -119.91M | -449.82M | -150.88M | 52.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.97M | -15.89M | -17.51M | -155.68M | -185.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 284.86M | 250.32M | 209.46M | 370.49M | 417.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.29M | -2.84M | -1.64M | -9.82M | 5.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.39M | 40.87M | -161.03M | -46.55M | -278.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.47M | 209.46M | 370.49M | 417.04M | 695.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 284.86M | 250.32M | 209.46M | 370.49M | 417.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.33M | 78.43M | 209.39M | 186.83M | -151.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.08M | 122.93M | 265.40M | 241.92M | -73.64M |
| הוצאות הוניות | -42.75M | -44.50M | -56.01M | -56.87M | -78.07M |
הנתונים מוצגים ב-HKD