Goldpac Group Ltd. (3315) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 4.62 | 4.05 | 3.52 | 2.57 |
| יחס מהיר | 3.95 | 3.98 | 3.47 | 2.98 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.31 | 0.52 | 0.73 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.42 | 0.59 | 0.44 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.44B | 1.33B | 1.21B | 1.35B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 60.19 | 0.66 | 86.41 | 221.99 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.70 | 27.27 | 22.28 | 187.04 | 8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.64 | -7.16 | -4.20 | -2.29 | -5.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.71% | 27.13% | 23.64% | 29.65% | 26.34% |
| שיעור EBIT | -1.47% | 1.43% | 0.15% | 8.86% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | 2.48% | 6.27% | 4.35% | 12.11% | 7.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.47% | 1.43% | 1.12% | 8.86% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.24% | 5.19% | 4.54% | 12.26% | 10.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.25% | 4.31% | 4.65% | 9.32% | 9.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.24% | 4.31% | 4.52% | 10.67% | 10.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.04% | 83.09% | 102.36% | 76.01% | 89.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -83.95% | 362.81% | 406.52% | 138.43% | 216.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 1.65% | 2.07% | 4.90% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.11% | 2.00% | 2.53% | 6.37% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.65% | 0.65% | 0.60% | 5.87% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.13% | 0.52% | 0.59% | 5.09% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.09% | 1.65% | 2.07% | 4.90% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 0.57% | 6.68% | 6.71% | 11.90% | 12.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 4.43 | 3.99 | 4.13 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 2.84 | 2.64 | 2.49 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.79 | 3.52 | 3.30 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.22 | 3.56 | 4.28 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.71 | 0.83 | 1.13 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.24 | 84.41 | 56.78 | 52.42 | 92.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.33 | 82.40 | 91.51 | 88.39 | 83.71 |
| ימי מלאי | 154.43 | 130.67 | 103.71 | 110.46 | 117.43 |
| ימי אשראי מספקים | 160.51 | 128.65 | 138.45 | 146.43 | 109.03 |
| מחזור תפעולי | 266.75 | 213.06 | 195.22 | 198.85 | 201.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 2.48 | 1.98 | 1.70 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 6.58 | 13.36 | 8.37 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.75 | 2.02 | 21.82 | 20.50 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.80% | 22.65% | 29.28% | 19.45% | -2.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 165.32 | 15.09 | 14.91 | 8.41 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.64 | 0.69 | 0.78 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.30 | 0.38 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 4.42 | 3.42 | 5.14 | -35.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 3.74 | 3.16 | 4.53 | 32.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.75 | -0.73 | -0.25 | -0.76 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.30 | 0.38 | 0.54 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 3.12 | 11.73 | 4.18 | 4.98 |
| שווי חברה | 103.17M | 182.11M | 558.50M | 717.48M | 562.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 3.12 | 11.73 | 4.18 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.20 | 0.51 | 0.51 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 1.34 | 2.51 | 3.32 | -17.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 1.14 | 2.33 | 2.93 | 16.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.45 | 2.52 | 2.49 | 2.58 | 2.24 |
| הון עצמי למניה | 2.45 | 2.52 | 2.49 | 2.56 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.80 | 0.17 | 0.00 | 0.13 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1.11 | 1.17 | 1.36 | 1.75 | 1.88 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.18 |
| נטל מס | 0.20 | 0.83 | 1.02 | 0.76 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.84 | 3.63 | 30.90 | 1.38 | 2.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 24.72 | 3.32 | 4.83 | 1.41 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY