דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Goldpac Group Ltd. (3315) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת160.34M240.06M245.25M35.12M-4.75M
רווח נקי48.28M49.72M173.73M164.07M154.94M
פחת והפחתות45.10M49.52M51.44M43.36M42.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר94.26M202.67M57.50M-142.91M-149.43M
יתרת לקוחות127.94M119.61M5.13M7.08M-72.27M
מלאי-5.08M63.93M61.06M-75.56M-87.07M
יתרת ספקים000-7.08M72.27M
הון חוזר אחר-28.60M19.12M-8.70M-67.35M-62.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן-27.30M-61.84M-37.42M-29.40M-52.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה162.72M-293.46M-292.98M337.01M74.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.36M-17.96M-29.30M-66.96M-81.69M
רכישות, נטו000031.38M
רכישת השקעות-984.81M-1.24B-651.49M-829.85M-1.76B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.16B913.21M361.84M1.21B1.94B
פעילויות השקעה אחרות15.58M52.66M25.98M23.93M-49.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-47.85M-139.55M-179.78M-68.85M-130.75M
פירעון חוב0-4.42M-44.48M-6.03M-5.37M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.11M-10.85M-2.16M-6.87M-12.66M
דיבידנדים ששולמו-40.17M-103.34M-115.29M-97.01M-111.94M
פעילויות מימון אחרות-4.57M-20.93M-17.85M41.05M-782.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה489.34M211.15M404.55M627.59M316.74M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.99M-451.00K4.47M7.57M923.00K
שינוי נטו במזומנים278.19M-193.40M-223.04M310.85M-59.83M
מזומנים בתחילת התקופה211.15M404.55M627.59M316.74M376.58M
מזומנים בסוף התקופה489.34M211.15M404.55M627.59M316.74M
תזרים מזומנים חופשי135.98M222.10M215.94M-31.84M-86.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת160.34M240.06M245.25M35.12M-4.75M
הוצאות הוניות-24.36M-17.96M-29.30M-66.96M-81.69M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Goldpac Group Ltd. - תזרים מזומנים