ArtGo Holdings Ltd. (3313) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.07 | 1.16 | 1.56 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.90 | 1.01 | 1.25 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.59 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.15 | -0.65 | -0.76 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -0.01 | -0.02 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.30 | -1.03 | -0.04 | -0.06 | -1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.00M | -231.46M | -209.99M | -212.19M | -334.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.55 | 0.45 | 0.44 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.10 | 1.97 | 1.75 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.20 | -0.40 | -4.08 | -1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.51 | -1.81 | -2.40 | -2.90 | -2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.03 | 1.46 | 0.93 | 4.27 | 5.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 2.24 | 2.34 | 0.94 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -280.88 | -21.23 | -12.86 | -0.70 | -3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.11% | 16.56% | 15.66% | 12.98% | -7.05% |
| שיעור EBIT | -36.01% | -46.53% | -57.27% | -480.40% | -140.47% |
| שיעור EBITDA | -1.08% | -15.09% | -22.81% | -437.44% | -100.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.21% | -44.86% | -54.46% | -77.16% | -73.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -94.83% | -109.94% | -398.05% | -507.01% | -167.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.16% | -110.96% | -398.33% | -510.94% | -166.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.16% | -110.96% | -398.35% | -511.04% | -166.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.40% | 100.93% | 100.07% | 100.78% | 99.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 269.33% | 245.10% | 730.88% | 657.08% | 229.25% |
| תשואה על הנכסים | -7.97% | -8.70% | -28.53% | -29.64% | -8.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.95% | -18.28% | -56.24% | -51.88% | -14.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.53% | -4.22% | -4.66% | -5.13% | -4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.39% | -4.01% | -4.53% | -4.87% | -4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.73% | -9.52% | -31.03% | -38.77% | -13.93% |
| תשואת רווחים | -91.96% | -48.15% | -117.54% | -501.06% | -218.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 0.92 | 0.97 | 3.11 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 3.43 | 2.59 | 3.19 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 0.84 | 2.30 | 2.56 | 1.24 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.71 | 4.12 | 1.17 | 1.36 | 3.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 655.19 | 449.78 | 379.30 | 297.40 | 608.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 331.46 | 397.64 | 377.61 | 117.44 | 529.54 |
| ימי מלאי | 437.12 | 158.52 | 142.40 | 294.30 | 167.37 |
| ימי אשראי מספקים | 113.39 | 106.38 | 140.71 | 114.33 | 88.35 |
| מחזור תפעולי | 768.57 | 556.17 | 520.01 | 411.74 | 696.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.36 | -0.01 | -0.01 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.39 | -0.09 | -0.03 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 8.74 | 2.52 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.74 | -13.35 | -0.13 | -0.66 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.74 | -13.35 | -0.13 | -0.66 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.17 | -0.00 | -0.01 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.58 | -0.01 | -0.05 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.37% | -27.23% | -3.82% | -12.21% | -132.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.96 | -2.08 | -0.85 | -0.20 | -0.46 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 2.30 | 3.39 | 1.02 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.38 | 0.48 | 0.10 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.74 | -3.67 | -26.18 | -8.19 | -0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | -3.95 | -228.89 | -20.66 | -1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.38 | 0.48 | 0.10 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -377.40 | -36.50 | -27.71 | -0.94 | -4.43 |
| שווי חברה | 315.47M | 406.19M | 452.63M | 317.47M | 397.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -377.40 | -36.50 | -27.71 | -0.94 | -4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 5.51 | 6.32 | 4.09 | 4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -8.77 | -48.84 | -32.89 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.33 | -9.43 | -427.01 | -82.98 | -8.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.13 | 3.87 | 5.03 | 1.41 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | 3.01 | 3.76 | 4.91 | 1.99 | 4.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.20 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.69 | -2.76 | -1.03 | -0.63 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.63 | 2.36 | 6.95 | 1.06 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY