ArtGo Holdings Ltd. (3313) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.07M | -1.06M | -3.83M | -44.34M | -56.94M |
| רווח נקי | -81.09M | -284.99M | -393.10M | -148.25M | -417.78M |
| פחת והפחתות | 23.20M | 29.47M | 33.31M | 101.47M | 36.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.09M | -32.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.51M | 10.40M |
| שינוי בהון החוזר | -18.74M | 7.96M | 34.45M | 8.58M | 22.54M |
| יתרת לקוחות | -6.20M | 1.96M | -14.12M | -3.99M | 25.56M |
| מלאי | -3.16M | -4.77M | 24.94M | 12.57M | -3.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 40.66M | 45.73M |
| הון חוזר אחר | -9.39M | 10.78M | 23.63M | -40.66M | -45.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.57M | 246.50M | 321.51M | 2.43M | 323.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.23M | -9.51M | -5.75M | -51.56M | 128.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23M | -8.21M | -5.83M | -45.77M | -30.94M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.30M | 0 | -5.71M | 153.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.30M | 77.00K | -72.00K | 5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.32M | -74.34M | 94.67M | 88.58M | -68.15M |
| פירעון חוב | 22.49M | -101.36M | -6.41M | 62.95M | -99.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.17M | 28.70M | 123.15M | 17.83M | 22.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.33M | -1.68M | -22.06M | 7.79M | 9.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.06M | 16.05M | 100.96M | 15.76M | 23.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | -2.00K | 94.00K | -22.06M | 85.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.00M | -84.90M | 85.19M | -7.33M | 3.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.05M | 100.96M | 15.76M | 23.09M | 19.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.06M | 16.05M | 100.96M | 15.76M | 23.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.29M | -9.27M | -9.65M | -90.12M | -87.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.07M | -1.06M | -3.83M | -44.34M | -56.94M |
| הוצאות הוניות | -3.23M | -8.21M | -5.83M | -45.77M | -30.94M |
הנתונים מוצגים ב-CNY