China State Construction International Holdings (3311) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.28 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.19 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.05 | 0.12 | 0.02 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.81B | -26.72B | -23.34B | -37.09B | -40.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.32 | 1.19 | 1.31 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.02 | 3.99 | 3.68 | 4.04 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.37 | 5.40 | 4.66 | 4.33 | 3.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 2.16 | 1.41 | 1.75 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.92 | 20.22 | 18.02 | 16.74 | 16.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.54 | 4.50 | 3.61 | 3.46 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.81% | 15.89% | 15.51% | 14.35% | 13.73% |
| שיעור EBIT | 14.54% | 13.27% | 13.05% | 12.63% | 11.92% |
| שיעור EBITDA | 15.59% | 14.15% | 13.69% | 13.38% | 12.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.54% | 13.27% | 13.05% | 12.20% | 11.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.47% | 11.91% | 11.24% | 10.64% | 10.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.01% | 8.78% | 8.45% | 8.33% | 8.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.17% | 8.97% | 8.75% | 8.54% | 8.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.28% | 73.68% | 75.21% | 78.23% | 76.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.78% | 89.78% | 86.12% | 87.22% | 92.66% |
| תשואה על הנכסים | 2.60% | 3.06% | 3.58% | 3.80% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.83% | 12.19% | 13.19% | 15.34% | 14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 8.61% | 10.16% | 10.36% | 9.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 5.84% | 7.08% | 7.11% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 3.09% | 3.63% | 3.86% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 20.59% | 20.06% | 15.76% | 20.45% | 18.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.70 | 0.91 | 1.17 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 0.85 | 1.00 | 1.24 | 1.49 | 1.82 |
| מחזור מלאי | 5.83 | 7.35 | 8.20 | 8.94 | 9.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.58 | 13.39 | 16.75 | 18.15 | 18.75 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 2.03 | 2.86 | 3.93 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.22 | 207.91 | 153.71 | 107.97 | 172.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 612.28 | 524.21 | 402.50 | 311.32 | 335.65 |
| ימי מלאי | 62.63 | 49.68 | 44.52 | 40.81 | 37.28 |
| ימי אשראי מספקים | 427.70 | 365.98 | 293.31 | 244.16 | 200.14 |
| מחזור תפעולי | 674.91 | 573.89 | 447.02 | 352.13 | 372.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | -0.19 | 0.40 | 0.10 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | -0.39 | 0.17 | -0.01 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 2.06 | 0.43 | -0.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | -0.23 | 0.47 | 0.16 | -0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | -0.95 | 1.74 | 0.89 | -5.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | -4.29% | 1.39% | -0.14% | -5.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.01 | 5.12 | 6.35 | 4.89 | 5.35 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.41 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.61 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.52 | -23.31 | 72.16 | -718.58 | -18.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92 | -47.93 | 30.77 | 92.41 | -21.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -1.19 | 2.89 | 0.32 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.61 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 7.35 | 7.60 | 7.53 | 6.51 | 8.09 |
| שווי חברה | 112.25B | 117.06B | 118.59B | 99.02B | 103.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.35 | 7.60 | 7.53 | 6.51 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.07 | 1.03 | 0.87 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.32 | -57.22 | 138.55 | -1,536.96 | -43.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.44 | -117.66 | 59.07 | 197.65 | -50.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.19 | 15.01 | 14.45 | 11.99 | 10.97 |
| הון עצמי למניה | 16.02 | 14.98 | 14.64 | 12.25 | 11.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.55 | 20.81 | 22.85 | 22.58 | 20.24 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.83 | 1.93 | 1.88 | 1.64 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.84 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | -0.11 | 0.16 | 0.04 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-HKD