C-MER Eye Care Holdings Limited (3309) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.43 | 1.56 | 1.85 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.32 | 1.45 | 1.74 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.74 | 1.03 | 1.32 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.38 | -0.07 | 0.37 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.64 | 0.69 | 0.93 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.46 | 5.82 | 7.72 | 38.68 | 5.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -120.67M | -124.62M | -189.77M | -35.21M | -46.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.54 | 1.55 | 1.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 4.35 | 3.90 | 2.94 | 11.85 | 2.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.31 | 6.88 | -2.80 | 6.59 | -1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.23 | 0.07 | -0.41 | -0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.24% | 31.01% | 27.58% | 32.17% | 21.09% |
| שיעור EBIT | 8.05% | 7.33% | 6.78% | 7.40% | -1.70% |
| שיעור EBITDA | 18.42% | 17.54% | 10.93% | 18.89% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.57% | 8.60% | -3.46% | 6.20% | -2.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.95% | 7.99% | -3.98% | 6.46% | -0.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.96% | 5.16% | -7.06% | 3.22% | -1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 5.71% | -5.66% | 4.49% | -2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.35% | 64.54% | 177.33% | 49.89% | 194.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.77% | 92.86% | 115.21% | 104.13% | 30.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 3.67% | -4.97% | 2.26% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 5.65% | -7.71% | 3.36% | -1.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 7.40% | -2.86% | 5.06% | -1.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 4.92% | -2.70% | 3.35% | -1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 5.09% | -6.69% | 3.19% | -1.42% |
| תשואת רווחים | 9.94% | 4.84% | -5.45% | 1.44% | -0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.38 | 28.69 | 23.95 | 28.86 | 32.15 |
| מחזור זכאים | 23.75 | 26.67 | 24.83 | 23.76 | 30.16 |
| מחזור מלאי | 25.17 | 26.30 | 29.33 | 31.09 | 24.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.96 | 2.02 | 1.94 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.72 | 8.98 | 6.82 | 5.81 | 5.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.07 | 12.92 | 12.99 | 9.02 | 14.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.93 | 12.72 | 15.24 | 12.65 | 11.35 |
| ימי מלאי | 14.50 | 13.88 | 12.45 | 11.74 | 14.85 |
| ימי אשראי מספקים | 15.37 | 13.69 | 14.70 | 15.36 | 12.10 |
| מחזור תפעולי | 25.44 | 26.60 | 27.69 | 24.38 | 26.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.20 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | 0.44 | 0.68 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.20 | 2.97 | 1.78 | 3.13 | 2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.20 | 3.89 | 1.78 | 3.13 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.71 | 0.65 | 0.99 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.98% | 10.80% | 5.02% | 5.68% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 20.65 | -18.34 | 69.66 | -276.22 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.07 | 1.30 | 2.24 | 3.49 |
| מכפיל הון | 0.55 | 1.17 | 1.41 | 2.34 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.13 | 9.26 | 19.91 | 17.61 | 60.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 6.88 | 8.76 | 11.96 | 31.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.12 | 0.06 | -0.18 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 1.17 | 1.41 | 2.34 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 6.31 | 11.92 | 11.47 | 30.11 |
| שווי חברה | 900.67M | 2.15B | 2.49B | 4.17B | 5.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.41 | 6.31 | 11.92 | 11.47 | 30.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 1.11 | 1.30 | 2.17 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 9.61 | 20.03 | 17.00 | 58.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 7.14 | 8.81 | 11.54 | 30.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 1.54 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | -0.42 | 0.31 | -3.12 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.61 | 1.55 | 1.53 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.11 | 0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 1.77 | 0.50 | 1.95 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.09 | -0.59 | 0.87 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.98 | 3.00 | -3.71 | 5.83 | -8.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD