C-MER Eye Care Holdings Limited (3309) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.47M | 283.12M | 361.15M | 191.86M | 148.41M |
| רווח נקי | 100.37M | -76.22M | 62.00M | -21.88M | 21.86M |
| פחת והפחתות | 198.76M | 213.62M | 220.99M | 223.68M | 148.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -483.16M | -309.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.24M | 349.00K | 273.00K | 1.33M | 4.26M |
| שינוי בהון החוזר | -30.34M | -10.87M | 50.98M | -32.73M | -7.42M |
| יתרת לקוחות | -5.65M | -5.52M | -6.53M | -26.70M | -18.54M |
| מלאי | 11.00K | -8.43M | 11.87M | -8.66M | -9.21M |
| יתרת ספקים | -8.24M | 1.97M | 10.57M | 887.00K | 19.75M |
| הון חוזר אחר | -16.46M | 1.10M | 35.07M | 1.74M | 590.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.44M | 156.24M | 26.91M | 504.61M | 290.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.66M | -174.72M | -245.37M | -210.65M | -392.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.95M | -158.62M | -115.49M | -91.23M | -129.23M |
| רכישות, נטו | -20.18M | -1.40M | -137.74M | -80.26M | -223.49M |
| רכישת השקעות | -76.83M | -6.25M | -11.03M | -39.16M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.29M | 46.47M | 0 | 106.69M | 277.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -54.93M | 18.88M | -106.69M | -277.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.38M | -194.92M | -242.88M | 293.68M | 85.12M |
| פירעון חוב | 13.56M | 27.42M | -32.50M | -148.18M | 181.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 607.66M | 9.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.15M | -59.14M | -58.29M | -29.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -171.79M | -163.20M | -152.09M | -135.88M | -83.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 347.87M | 423.08M | 512.76M | 644.70M | 386.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.36M | -3.17M | -4.84M | -4.81M | -1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -75.21M | -89.68M | -131.94M | 258.04M | -167.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 423.08M | 512.76M | 644.70M | 386.66M | 553.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 347.87M | 423.08M | 512.76M | 644.70M | 386.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 223.94M | 124.51M | 245.30M | 100.63M | 19.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.47M | 283.12M | 361.15M | 191.86M | 148.41M |
| הוצאות הוניות | -77.52M | -158.62M | -115.49M | -91.23M | -129.23M |
הנתונים מוצגים ב-HKD