Zhongji Innolight Co., Ltd. Class H (3308) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.69 | 2.80 | 2.60 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.59 | 1.72 | 1.61 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.95 | 0.78 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.94 | 0.49 | 0.44 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.93 | 36.16 | 2.22 | 30.50 | 6.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.83B | 17.42B | 9.62B | 6.09B | 5.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.52 | 1.51 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 28.94 | 34.32 | 4.11 | 26.21 | 3.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 462.72 | 217.23 | 112.97 | 59.52 | 20.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.86 | 1.92 | 0.40 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.70 | -0.44 | -0.97 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.70% | 42.04% | 33.80% | 32.99% | 29.31% |
| שיעור EBIT | 40.78% | 35.73% | 25.59% | 23.65% | 14.67% |
| שיעור EBITDA | 40.78% | 37.95% | 28.33% | 28.11% | 19.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.70% | 35.56% | 25.35% | 23.27% | 13.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.70% | 35.56% | 25.36% | 23.25% | 14.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.61% | 28.24% | 21.67% | 20.28% | 12.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.99% | 30.28% | 22.51% | 20.60% | 12.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.13% | 79.39% | 85.44% | 87.20% | 90.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.02% | 100.04% | 99.93% | 101.82% |
| תשואה על הנכסים | 16.80% | 23.84% | 17.92% | 10.86% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.27% | 36.27% | 27.03% | 15.24% | 10.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.52% | 40.31% | 27.05% | 15.94% | 9.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.33% | 34.02% | 22.57% | 14.06% | 8.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.43% | 25.16% | 19.53% | 12.34% | 8.58% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 1.14% | 0.52% | 0.23% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 5.83 | 4.81 | 3.60 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 2.84 | 4.50 | 3.32 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 0.97 | 1.75 | 2.24 | 1.67 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 4.44 | 4.04 | 2.49 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.84 | 0.83 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 2.45 | 2.56 | 1.61 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.67 | 142.99 | 157.72 | 209.69 | 197.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.28 | 62.62 | 75.83 | 101.38 | 63.50 |
| ימי מלאי | 375.22 | 208.81 | 162.94 | 218.26 | 208.21 |
| ימי אשראי מספקים | 237.84 | 128.45 | 81.06 | 109.95 | 73.81 |
| מחזור תפעולי | 534.50 | 271.44 | 238.77 | 319.64 | 271.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.89 | 2.89 | 1.75 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.38 | 0.27 | 0.18 | 1.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.51 | 2.62 | 1.57 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.75 | 0.09 | 0.10 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 2.84 | 0.97 | 0.99 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.39 | 3.95 | 1.10 | 1.11 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | 12.30 | 1.54 | 4.77 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.28 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.02% | 0.86% | 0.03% | 0.02% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 87.99 | 191.02 | 434.93 | 770.62 |
| מכפיל מכירות | 20.31 | 24.84 | 41.40 | 88.20 | 97.83 |
| מכפיל הון | 0 | 31.92 | 51.63 | 66.29 | 78.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4,974.02 | 116.77 | 3,310.29 | 4,906.45 | 569.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 87.19 | 312.17 | 498.29 | 385.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0.82 | 1.40 | 5.32 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 31.92 | 51.63 | 66.29 | 78.96 |
| מכפיל שווי חברה | 49.42 | 64.77 | 145.71 | 312.75 | 503.05 |
| שווי חברה | 715.42B | 939.92B | 984.88B | 942.41B | 941.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.39 | 64.77 | 145.71 | 312.75 | 503.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.14 | 24.58 | 41.27 | 87.93 | 97.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4,933.48 | 115.52 | 3,300.25 | 4,891.30 | 568.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -456.29 | 86.26 | 311.22 | 496.76 | 384.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 26.55 | 16.34 | 11.40 | 8.78 |
| הון עצמי למניה | 0 | 27.02 | 17.46 | 13.12 | 10.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0 | 34.71 | 21.78 | 9.86 | 8.67 |
| רווח נקי למניה | 0 | 9.80 | 4.72 | 2.00 | 1.10 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.94 | 0.59 | 0.86 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-CNY