Zhongji Innolight Co., Ltd. Class H (3308) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90B | 3.16B | 1.90B | 2.45B |
| רווח נקי | 11.58B | 5.37B | 2.21B | 1.23B |
| פחת והפחתות | 849.85M | 653.23M | 478.93M | 456.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.96B | -3.21B | -829.99M | 290.67M |
| יתרת לקוחות | -1.76B | -1.82B | -1.11B | 454.92M |
| מלאי | -5.81B | -2.84B | -375.75M | -245.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.62B | 1.44B | 654.16M | 81.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 424.21M | 349.71M | 40.54M | 467.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62B | -2.94B | -1.18B | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.76B | -2.87B | -1.70B | -791.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -37.85M | 302.30M |
| רכישת השקעות | -982.70M | -2.72B | -3.93B | -5.97B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 2.64B | 4.48B | 4.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.48M | 9.28M | 22.91M | 7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.14B | 1.49B | -315.89M | -1.64B |
| פירעון חוב | -1.11B | 1.69B | -524.00M | -699.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -398.80M | -206.59M | -232.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 52.84M | 206.11M | 414.70M | -709.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.94B | 4.99B | 3.23B | 2.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -177.93M | 38.83M | 20.30M | 64.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.96B | 1.75B | 425.37M | -680.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.99B | 3.23B | 2.81B | 3.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.94B | 4.99B | 3.23B | 2.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.14B | 298.43M | 192.67M | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90B | 3.16B | 1.90B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -2.76B | -2.87B | -1.70B | -791.83M |
הנתונים מוצגים ב-CNY