Kinergy Corporation Ltd. (3302) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.49 | 1.71 | 2.05 | 2.50 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.93 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.04 | -0.05 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.13M | 23.56M | 30.03M | 34.75M | 44.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.30 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.88 | 1.76 | 1.68 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.10 | -0.33 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.05 | -10.40 | -12.82 | -11.43 | -0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.55 | 1.08 | 0.45 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.82 | -5.31 | -1.33 | 0.68 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.60% | 7.50% | 6.36% | 7.57% | 15.30% |
| שיעור EBIT | -3.78% | -7.04% | -10.07% | -0.18% | 2.15% |
| שיעור EBITDA | 0.27% | -2.40% | -6.62% | 4.39% | 4.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.54% | -8.91% | -12.25% | -10.49% | -0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.72% | -6.67% | -2.87% | -1.10% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.20% | -6.88% | -6.34% | -2.77% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.12% | -6.23% | -3.68% | -1.00% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.08% | 103.19% | 220.97% | 251.13% | 49.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.83% | 74.86% | 23.43% | 10.50% | -1,586.61% |
| תשואה על הנכסים | -3.04% | -4.73% | -3.98% | -1.61% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.16% | -8.91% | -7.02% | -2.70% | 4.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.61% | -9.53% | -11.26% | -8.21% | -0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.28% | -7.37% | -9.30% | -6.63% | -0.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.05% | -4.75% | -3.98% | -1.61% | 2.77% |
| תשואת רווחים | -9.04% | -13.53% | -29.87% | -5.48% | 5.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 4.61 | 5.09 | 5.31 | 8.20 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 5.09 | 5.49 | 4.73 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 2.43 | 2.04 | 1.86 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.76 | 3.97 | 3.33 | 2.94 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 3.40 | 2.52 | 1.88 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.02 | 157.68 | 183.98 | 188.42 | 177.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.57 | 79.12 | 71.73 | 68.77 | 44.53 |
| ימי מלאי | 158.51 | 150.24 | 178.71 | 196.74 | 186.31 |
| ימי אשראי מספקים | 110.06 | 71.69 | 66.45 | 77.09 | 53.57 |
| מחזור תפעולי | 250.08 | 229.36 | 250.43 | 265.51 | 230.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.12 | 0.19 | -2.77 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.94 | -8.34 | 0.53 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.94 | -8.34 | 1.24 | 0.27 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.02% | -7.69% | 3.20% | -6.83% | -4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.31 | -7.42 | -3.35 | -18.24 | 17.39 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.51 | 0.21 | 0.50 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.66 | 0.23 | 0.49 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.62 | -13.00 | 31.29 | -14.65 | -24.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | -14.56 | 6.06 | 40.55 | 27.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.46 | -0.02 | 0.12 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.66 | 0.23 | 0.49 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 208.90 | -26.48 | -4.54 | 12.18 | 16.01 |
| שווי חברה | 67.07M | 67.51M | 29.75M | 49.42M | 82.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 208.90 | -26.48 | -4.54 | 12.18 | 16.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.64 | 0.30 | 0.53 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.83 | -16.26 | 44.27 | -15.51 | -25.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.33 | -18.21 | 8.57 | 42.94 | 28.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.07 | -0.28 | 0.09 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.89 | 1.03 | 2.21 | 2.51 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.95 | 0.28 | 5.99 | 3.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.76 | 0.51 | -0.55 | -1.13 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-SGD