Kinergy Corporation Ltd. (3302) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.71M | 3.47M | 1.15M | 2.94M | -542.00K |
| רווח נקי | -7.20M | -6.28M | -1.02M | 9.36M | 13.70M |
| פחת והפחתות | 4.92M | 4.98M | 4.23M | 3.86M | 3.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.00K | 37.00K | -55.00K | 55.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.84M | 600.00K | 7.32M | -2.31M | -15.84M |
| יתרת לקוחות | -2.92M | 1.70M | -2.11M | 16.71M | -13.95M |
| מלאי | 5.55M | 575.00K | 8.65M | -1.40M | -17.56M |
| יתרת ספקים | 2.42M | 0 | 0 | -16.71M | 13.95M |
| הון חוזר אחר | -2.22M | -1.10M | 776.00K | -917.00K | 1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.27M | 4.14M | -9.41M | -7.92M | -224.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.78M | -2.72M | 2.88M | -12.32M | -2.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -2.80M | -4.58M | -6.20M | -4.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.05M | -240.00K | -2.59M | -1.40M |
| רכישת השקעות | -716.64K | 0 | 0 | -3.87M | -2.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.17M | 0 | 5.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.14M | 523.00K | 341.00K | 655.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.90M | -1.15M | -5.39M | -9.47M | 18.56M |
| פירעון חוב | 6.66M | -19.90M | -1.26M | -3.98M | 14.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.70M | -1.38M | -4.79M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76M | 22.45M | -2.75M | -708.00K | -1.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.33M | 17.68M | 18.14M | 20.10M | 41.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28M | -61.00K | -594.00K | -2.76M | 724.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 690.96K | -457.00K | -1.96M | -21.61M | 16.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.64M | 18.14M | 20.10M | 41.71M | 25.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.33M | 17.68M | 18.14M | 20.10M | 41.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.15M | 672.00K | -3.19M | -3.26M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.71M | 3.47M | 1.15M | 2.94M | -542.00K |
| הוצאות הוניות | -444.58K | -2.80M | -4.34M | -6.20M | -4.47M |
הנתונים מוצגים ב-SGD