China Glass Holdings Limited (3300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 0.35 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.39 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.53 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.86B | -5.99B | -9.58B | -9.40B | -6.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.70 | 0.64 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.43 | -0.37 | 37.71 | 6.26 | 3.10 |
| יחס חוב להון | -0.76 | -0.57 | 0.97 | 0.86 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.91 | 0.67 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.64 | -1.64 | 53.66 | 9.85 | 5.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.94 | 1.86 | -1.40 | -0.55 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.35 | 2.04 | 15.29 | 9.36 | 6.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.08 | 6.16 | 5.82 | 4.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 2.96 | 27.17 | 33.70 | 9.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -598.06% | 35.24% | 5.42% | 5.64% | 14.75% |
| שיעור EBIT | -703.62% | 24.11% | -2.65% | -4.75% | 6.50% |
| שיעור EBITDA | -1,235.08% | 32.41% | 5.58% | 4.64% | 15.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -589.03% | 18.54% | -9.20% | -3.07% | 8.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -505.78% | 7.56% | -17.53% | -10.37% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4,373.47% | -335.62% | -15.28% | -7.72% | 2.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -521.24% | 6.97% | -16.80% | -9.18% | 2.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -864.70% | -4,441.05% | 87.14% | 74.42% | 136.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.87% | 40.76% | 190.51% | 337.59% | 24.16% |
| תשואה על הנכסים | -61.05% | -65.02% | -6.16% | -2.74% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 98.32% | 106.95% | -330.72% | -26.99% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.10% | -5.80% | -14.42% | -2.95% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.53% | -8.33% | -4.60% | -1.22% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.86% | -65.92% | -6.37% | -2.84% | 0.89% |
| תשואת רווחים | -1,010.40% | -598.99% | -135.16% | -40.68% | 9.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.71 | 14.03 | 6.92 | 11.99 | 7.79 |
| מחזור זכאים | -5.60 | 8.64 | 4.84 | 8.05 | 8.46 |
| מחזור מלאי | -2.36 | 3.62 | 4.45 | 5.10 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.10 | 1.49 | 0.62 | 0.50 | 0.48 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 0.19 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | -0.23 | -0.89 | -1.19 | -1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -604.04 | 84.54 | 59.35 | 56.71 | 110.45 |
| ימי אשראי לקוחות | -514.88 | 26.01 | 52.72 | 30.44 | 46.83 |
| ימי מלאי | -154.39 | 100.80 | 82.11 | 71.61 | 106.75 |
| ימי אשראי מספקים | -65.23 | 42.27 | 75.48 | 45.34 | 43.13 |
| מחזור תפעולי | -669.28 | 126.81 | 134.83 | 102.05 | 153.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.33 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.43 | 0.36 | -0.11 | -0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.44 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.81 | 0.76 | -0.34 | -2.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.34 | 5.24 | 4.24 | 0.72 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 5.24 | 4.24 | 0.75 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.06 | 0.61 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 161.04% | 87.63% | 93.37% | -18.53% | -94.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | 8.04 | -0.74 | -2.46 | 10.36 |
| מכפיל מכירות | -4.33 | 0.56 | 0.11 | 0.19 | 0.28 |
| מכפיל הון | -0.10 | -0.18 | 2.45 | 0.66 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.62 | 1.14 | 1.07 | -5.40 | -1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.92 | 0.82 | 1.81 | 2.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | -0.01 | 0.01 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -0.18 | 2.45 | 0.66 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 1.67 | 4.69 | 29.19 | 37.79 | 11.72 |
| שווי חברה | 2.09B | 2.22B | 9.34B | 9.31B | 7.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.67 | 4.69 | 29.19 | 37.79 | 11.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | -20.67 | 1.52 | 1.63 | 1.75 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 3.10 | 15.42 | -49.86 | -6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 2.50 | 11.78 | 16.72 | 17.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.77 | -2.85 | 0.24 | 1.02 | 1.85 |
| הון עצמי למניה | -2.62 | -2.72 | 0.16 | 0.90 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | -0.19 |
| הכנסות למניה | -0.06 | 0.87 | 3.41 | 3.15 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | -2.62 | -2.91 | -0.52 | -0.24 | 0.07 |
| נטל מס | -8.65 | -44.41 | 0.87 | 0.74 | 1.36 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.31 | 6.61 | 2.18 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.17 | -0.79 | -1.01 | 3.80 |
הנתונים מוצגים ב-CNY