דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Glass Holdings Limited (3300) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת884.80M792.68M556.39M441.93M957.21M
רווח נקי-5.28B-1.01B-550.62M116.17M736.36M
פחת והפחתות121.02M640.81M498.39M389.89M337.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר912.90M-185.64M202.40M-576.34M-186.23M
יתרת לקוחות86.41M65.16M208.25M-330.37M135.24M
מלאי571.64M-256.22M148.55M-245.97M-321.46M
יתרת ספקים00040.86M99.47M
הון חוזר אחר254.84M5.42M-154.40M-40.86M-99.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.71B1.34B406.22M512.21M69.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה74.05M-424.34M-903.40M-1.96B-1.33B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-159.36M-238.26M-657.52M-1.58B-903.43M
רכישות, נטו0-287.17M-9.27M-290.20M-354.78M
רכישת השקעות-87.89M0-198.01M-112.18M-18.94M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000402.38M139.00K
פעילויות השקעה אחרות321.29M101.09M-38.60M-385.92M-49.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.39B-330.13M150.19M2.04B275.53M
פירעון חוב-1.41B450.52M622.42M2.43B596.63M
הנפקת מניות רגילות0006.20M20.89M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-27.93M-72.02M-69.24M
פעילויות מימון אחרות27.46M-780.65M-444.30M-327.64M-272.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה151.45M628.34M773.69M1.11B565.98M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים405.02M-183.57M-140.15M25.84M-38.71M
שינוי נטו במזומנים-476.89M-145.35M-336.96M544.68M-132.14M
מזומנים בתחילת התקופה628.34M773.69M1.11B565.98M698.11M
מזומנים בסוף התקופה151.45M628.34M773.69M1.11B565.98M
תזרים מזומנים חופשי715.88M605.56M-186.63M-1.13B53.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת461.47M792.68M556.39M441.93M957.21M
הוצאות הוניות-168.92M-187.13M-743.01M-1.58B-903.43M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Glass Holdings Limited - תזרים מזומנים