Million Cities Holdings Ltd. (2892) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.06 | 1,289.86 | 1.49 | 1.47 | 1.48 |
| יחס מהיר | 12.06 | 1,289.86 | 0.72 | 0.66 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 7.02 | 638.57 | 0.36 | 0.44 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.58 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | -105.46 | -0.10 | 0.45 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.98 | -105.46 | 0 | 0 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -394.43M | -430.44M | 359.87M | 379.78M | 602.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.36 | 2.53 | 2.44 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -135.96 | -7,814.06 | -93.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,557.82 | -1,338.00 | -3,217.22 | -41.01 | 43.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 1.95 | 2.23 | 0.71 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9.13% | -0.47% | -17.18% | -25.64% | 48.16% |
| שיעור EBIT | -59.82% | -72.53% | -123.21% | -81.02% | 30.83% |
| שיעור EBITDA | -55.40% | -68.22% | -120.36% | -79.90% | 31.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.11% | -42.33% | -58.08% | -40.66% | 34.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.85% | -72.56% | -123.23% | -82.02% | 41.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.71% | -28.24% | -114.15% | -75.16% | 12.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.34% | -37.06% | -143.93% | -94.64% | 20.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.25% | 38.92% | 92.63% | 91.64% | 29.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.22% | 171.41% | 212.18% | 201.69% | 119.22% |
| תשואה על הנכסים | -1.00% | -1.54% | -7.90% | -28.84% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.31% | -3.63% | -19.94% | -70.36% | 5.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.17% | -2.30% | -8.21% | -30.59% | 13.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | -1.18% | -8.21% | -30.58% | 5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.00% | -1.54% | -7.90% | -31.71% | 2.16% |
| תשואת רווחים | -3.35% | -8.86% | -60.97% | -197.13% | 16.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.85 | 0.73 | 0.44 | 2,043.42 | 1,819.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.85 | 10.83 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.21 | 1.22 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.66 | 2.22 | 13.90 | 11.07 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.26 | 0.27 | 1.29 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 429.09 | 497.01 | 2,402.67 | 265.45 | 1,543.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 429.09 | 497.01 | 830.49 | 0.18 | 0.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,769.31 | 298.97 | 1,793.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 197.13 | 33.70 | 250.25 |
| מחזור תפעולי | 429.09 | 497.01 | 2,599.80 | 299.15 | 1,793.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | -0.02 | -0.10 | 0.49 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.02 | -0.10 | 0.49 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 74.44 | -15.98 | -78.53 | 194.37 | 3.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 74.44 | -15.98 | -78.53 | 194.37 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | -28.38 | -108.68 | 13,210.32 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | -0.22 | -0.75 | 0.58 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.29% | -7.35% | -40.39% | 150.42% | 1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.85 | -11.27 | -1.64 | -0.51 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 5.59 | 3.19 | 1.87 | 0.38 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.16 | -13.60 | -2.48 | 0.66 | 61.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | -14.45 | -2.51 | 0.66 | 44.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -7.56 | -2.73 | 0.68 | 0.23 | 2.11 |
| שווי חברה | 287.60M | 131.67M | -81.09M | -118.62M | 383.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.54 | -2.73 | 0.68 | 0.23 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 1.86 | -0.81 | -0.18 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.09 | -7.94 | 1.08 | -0.32 | 54.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | -8.43 | 1.09 | -0.32 | 39.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 1.13 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.91 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.49 | -0.17 | -0.15 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.86 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.15 | -0.64 | 0.09 |
| נטל מס | 0.31 | 0.39 | 0.93 | 0.92 | 0.29 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.74 | 0.78 | 0.61 | -0.70 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY