דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Million Cities Holdings Ltd. (2892) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.62M-74.45M369.89M9.63M106.84M
רווח נקי-20.00M-122.87M-526.25M237.06M289.56M
פחת והפחתות3.05M2.84M7.22M5.82M7.70M
מס הכנסה נדחה0000-153.75M
תגמול מבוסס מניות000162.00K752.00K
שינוי בהון החוזר52.51M13.94M248.20M-157.06M-56.35M
יתרת לקוחות-2.52M7.45M26.13M-1.70M-53.44M
מלאי44.85M50.11M314.54M227.04M523.09M
יתרת ספקים-15.72M001.70M53.44M
הון חוזר אחר25.91M-43.62M-92.46M-384.10M-579.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן-51.18M31.65M640.71M-76.35M18.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-144.89M-61.80M28.43M-11.46M-32.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-977.04K-948.00K-1.90M-2.59M-4.39M
רכישות, נטו-1.70M050.31M51.00M0
רכישת השקעות-940.13M-1.31B-1.00B-68.00M-33.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות797.92M1.31B1.00B101.00M0
פעילויות השקעה אחרות0-60.85M-19.98M-92.88M4.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-153.91K39.19M-241.29M-169.85M-65.66M
פירעון חוב0-112.00K-158.40M-164.10M-46.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-153.91K39.31M-82.89M-5.75M-19.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה94.55M268.45M363.29M205.56M373.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-13.49M2.21M705.00K3.78M-1.59M
שינוי נטו במזומנים-174.14M-94.85M157.73M-167.91M7.16M
מזומנים בתחילת התקופה268.69M363.29M205.56M373.47M366.31M
מזומנים בסוף התקופה94.55M268.45M363.29M205.56M373.47M
תזרים מזומנים חופשי-16.59M-75.40M367.99M7.04M102.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-15.62M-74.45M369.89M9.63M106.84M
הוצאות הוניות-977.04K-948.00K-1.90M-2.59M-4.39M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Million Cities Holdings Ltd. - תזרים מזומנים