PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation Class H (2889) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.20 | 1.32 | 0.95 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.15 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.27 | -0.17 | -0.11 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.18 | -0.30 | -0.16 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.30 | -0.52 | -0.32 | -0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 649.22M | 1.01B | 819.53M | 134.52M | 528.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.05 | 1.11 | 1.84 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.71 | 2.79 | 4.32 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.48 | -0.30 | -0.23 | -0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.60 | -18.05 | -8.37 | -12.74 | -15.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.37 | 16.21 | 11.71 | 7.54 | 4.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -0.82 | -1.76 | -4.33 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.51% | 12.37% | 11.77% | 15.45% | 14.05% |
| שיעור EBIT | -24.13% | -29.56% | -19.43% | -17.11% | -34.90% |
| שיעור EBITDA | -21.92% | -27.22% | -16.30% | -13.07% | -31.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.23% | -28.86% | -14.43% | -23.67% | -34.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.22% | -31.16% | -21.15% | -18.97% | -37.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.17% | -31.15% | -21.17% | -18.98% | -37.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.21% | -31.16% | -21.15% | -18.97% | -37.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.82% | 99.97% | 100.08% | 100.07% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.10% | 107.96% | 146.59% | 80.14% | 106.12% |
| תשואה על הנכסים | -15.63% | -18.24% | -12.56% | -11.00% | -19.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -49.69% | -49.47% | -35.04% | -47.47% | -55.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.96% | -37.06% | -18.67% | -40.92% | -43.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.38% | -21.68% | -10.91% | -20.37% | -27.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.52% | -18.24% | -12.56% | -11.00% | -19.77% |
| תשואת רווחים | -18.87% | -3.86% | -2.45% | -1.33% | -2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 1.61 | 1.89 | 2.10 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 3.27 | 3.74 | 2.16 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 3.35 | 4.48 | 2.59 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.27 | 4.26 | 3.27 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 2.47 | 3.10 | 2.76 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.45 | 223.23 | 177.14 | 145.24 | 185.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.42 | 226.01 | 193.23 | 173.50 | 178.83 |
| ימי מלאי | 146.80 | 108.95 | 81.53 | 140.86 | 162.96 |
| ימי אשראי מספקים | 108.78 | 111.73 | 97.62 | 169.13 | 155.89 |
| מחזור תפעולי | 317.22 | 334.96 | 274.75 | 314.37 | 341.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.68 | -3.95 | -4.71 | -1.80 | -3.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.46 | -7.52 | -5.88 | -3.02 | -4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.78 | 3.58 | 1.17 | 1.22 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 1.91 | 1.25 | 1.68 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.03 | -1.10 | -4.02 | -1.48 | -2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.03 | -1.10 | -4.02 | -1.48 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.25 | -0.41 | -0.25 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.16 | -0.28 | -0.18 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.53% | -3.88% | -3.99% | -2.13% | -3.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.05 | -25.90 | -40.86 | -75.16 | -45.99 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 8.07 | 8.65 | 14.26 | 17.08 |
| מכפיל הון | 2.46 | 12.81 | 14.32 | 35.68 | 25.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.26 | -25.79 | -25.09 | -47.05 | -32.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -49.18 | -31.34 | -78.86 | -44.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.24 | -0.45 | 2.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 12.81 | 14.32 | 35.68 | 25.47 |
| מכפיל שווי חברה | -7.15 | -30.47 | -54.83 | -113.49 | -54.98 |
| שווי חברה | 7.60B | 28.35B | 22.85B | 22.18B | 20.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.57 | -30.47 | -54.83 | -113.49 | -54.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 8.29 | 8.94 | 14.83 | 17.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.35 | -26.50 | -25.93 | -48.91 | -32.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49 | -50.53 | -32.38 | -81.99 | -45.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.81 | 15.14 | 10.31 | 3.99 | 5.45 |
| הון עצמי למניה | 16.31 | 15.14 | 10.30 | 3.99 | 5.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 30.04 | 24.04 | 17.05 | 9.97 | 8.12 |
| רווח נקי למניה | -7.56 | -7.49 | -3.61 | -1.89 | -3.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.53 | 1.31 | 0.95 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-CNY