PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation Class H (2889) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -561.06M | -705.79M | -270.57M | -463.73M | -690.20M |
| רווח נקי | -1.07B | -540.79M | -283.69M | -452.15M | -365.94M |
| פחת והפחתות | 80.22M | 79.94M | 60.44M | 45.38M | 37.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 157.19M | 65.36M | 61.64M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -485.53M | -615.01M | -89.61M | -194.14M | -419.78M |
| יתרת לקוחות | -578.44M | -835.12M | -97.19M | -233.88M | -151.69M |
| מלאי | -254.31M | -51.02M | -46.40M | -191.58M | -119.04M |
| יתרת ספקים | 318.18M | 0 | 0 | 0 | -126.95M |
| הון חוזר אחר | 29.03M | 271.13M | 53.98M | 231.31M | -22.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 909.28M | 212.88M | -23.08M | 75.55M | 57.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -357.79M | -315.30M | -410.99M | -378.13M | -77.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -508.80M | -175.61M | -182.95M | -177.46M | -27.74M |
| רכישות, נטו | 3.06M | -113.00M | 190.06K | 1.19M | 1.28M |
| רכישת השקעות | -200.67M | -85.00M | -206.47M | -158.00M | -413.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 344.30M | 113.54M | 2.00M | 70.14M | 362.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.32M | 58.32M | -23.58M | -42.67M | -286.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35B | 1.74B | 350.76M | 1.34B | 676.92M |
| פירעון חוב | 529.72M | 501.31M | 420.01M | 37.64M | -129.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 864.58M | 1.33B | 0 | 1.35B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.51M | -91.03M | -69.25M | -41.42M | 806.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 977.01M | 257.04M | 587.86M | 142.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.15M | -10.00K | -24.00K | 58.00K | 233.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 489.08M | 719.97M | -330.83M | 499.85M | 142.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 257.04M | 587.86M | 88.02M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.49B | 977.01M | 257.04M | 587.86M | 142.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | -881.40M | -453.52M | -641.18M | -717.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -561.06M | -705.79M | -270.57M | -463.73M | -690.20M |
| הוצאות הוניות | -508.80M | -175.61M | -182.95M | -177.46M | -27.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY