Peiport Holdings Ltd. (2885) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 4.17 | 5.71 | 5.90 | 6.28 |
| יחס מהיר | 3.27 | 3.34 | 4.63 | 4.81 | 5.43 |
| יחס מזומנים | 2.10 | 2.49 | 3.88 | 3.72 | 3.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | -0.02 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.35 | 0.46 | 0.22 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.88M | 249.99M | 300.42M | 319.45M | 327.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.31 | 1.22 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 32.51 | -0.02 | 3.94 | 10.89 | 12.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.27 | -12.57 | -12.01 | 17.09 | 34.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.96 | -18.72 | -42.14 | -43.27 | -46.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.83% | 23.30% | 29.87% | 30.84% | 29.61% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 1.03% | 1.45% | -1.44% | -1.93% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | 4.02% | 2.22% | 2.08% | 2.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | -3.18% | -3.00% | 3.73% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.71% | 5.36% | -0.15% | -1.65% | -2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.21% | 1.33% | -1.34% | -1.24% | -1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.21% | 1.33% | -1.39% | -1.36% | -1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.03% | 24.89% | 883.67% | 74.74% | 61.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,285.81% | -168.63% | 5.06% | -44.35% | -28.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 0.97% | -0.87% | -0.80% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | 1.27% | -1.06% | -0.95% | -0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | -3.01% | -2.32% | 2.87% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | -0.74% | -2.29% | 2.33% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 0.97% | -0.87% | -0.80% | -0.77% |
| תשואת רווחים | 0.88% | 1.01% | -2.11% | -1.68% | -2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.58 | 11.77 | 6.68 | 4.58 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 32.19 | 26.07 | 12.61 | 10.73 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.66 | 19.31 | 15.92 | 22.45 | 14.44 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 0.91 | 0.82 | 0.81 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.02 | 141.25 | 168.02 | 188.13 | 179.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.51 | 31.02 | 54.64 | 79.77 | 111.60 |
| ימי מלאי | 138.85 | 124.23 | 142.31 | 142.36 | 111.77 |
| ימי אשראי מספקים | 11.34 | 14.00 | 28.94 | 34.00 | 43.83 |
| מחזור תפעולי | 170.36 | 155.25 | 196.95 | 222.13 | 223.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 0.71 | 2.66 | 2.30 | 5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.64 | 16.68 | 61.22 | 14.75 | 14.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | 3.85 | 2.72 | 2.79 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.15% | 7.83% | 17.99% | 7.07% | 28.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 113.95 | 100.00 | -47.34 | -59.46 | -40.88 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.33 | 0.64 | 0.73 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.27 | 0.50 | 0.57 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.74 | 12.78 | 5.56 | 14.14 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.89 | 12.01 | 5.47 | 13.18 | 3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.51 | -7.76 | -48.16 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.27 | 0.50 | 0.57 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 13.67 | 14.29 | -13.52 | -8.01 | -20.20 |
| שווי חברה | 259.75M | 145.41M | -77.43M | -44.06M | -103.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.67 | 14.29 | -13.52 | -8.01 | -20.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.57 | -0.30 | -0.17 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.03 | 5.53 | -2.62 | -3.21 | -2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.78 | 5.20 | -2.58 | -2.99 | -2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.66 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.66 | 0.82 | 0.86 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.75 | -8.13 | 0.18 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.25 | 8.84 | 0.75 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.43 | 5.23 | -0.11 | 1.15 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.16 | 8.28 | -8.66 | -3.37 | -7.75 |
הנתונים מוצגים ב-HKD