Peiport Holdings Ltd. (2885) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.97M | 30.00M | 14.72M | 40.84M | 26.25M |
| רווח נקי | 3.38M | -3.46M | -4.37M | -5.27M | 19.91M |
| פחת והפחתות | 7.58M | 8.79M | 9.29M | 9.84M | 9.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.83M | 13.33M | -1.60M | 36.35M | -4.08M |
| יתרת לקוחות | 34.19M | 10.84M | 2.75M | 15.94M | -17.26M |
| מלאי | -8.71M | -4.95M | -19.48M | 12.83M | 2.61M |
| יתרת ספקים | -11.16M | 997.00K | 73.00K | 3.43M | 8.83M |
| הון חוזר אחר | 505.00K | 6.44M | 15.05M | 4.16M | 1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.18M | 11.34M | 11.40M | -92.00K | 768.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.88M | 53.35M | -16.59M | -41.74M | -2.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.92M | -643.00K | -998.00K | -2.74M | -2.59M |
| רכישות, נטו | 39.00K | -604.00K | 5.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -39.00M | 0 | -15.60M | -39.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 54.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.08M | -17.60M | -12.62M | -12.57M | -11.53M |
| פירעון חוב | 0 | -6.80M | -7.22M | -7.17M | -6.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.80M | -10.80M | -5.40M | -5.40M | -5.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.86M | 252.46M | 188.74M | 205.60M | 223.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.38M | -2.03M | -2.36M | -4.89M | 1.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.61M | 63.72M | -16.86M | -18.37M | 13.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 252.46M | 188.74M | 205.60M | 223.96M | 210.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.86M | 252.46M | 188.74M | 205.60M | 223.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.30M | 29.51M | 13.72M | 38.10M | 23.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.97M | 30.00M | 14.72M | 40.84M | 26.25M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -490.00K | -998.00K | -2.74M | -2.59M |
הנתונים מוצגים ב-HKD