Wuhan Youji Holdings Ltd. (2881) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.35M | 262.51M | 162.60M | 148.36M | 152.41M |
| רווח נקי | 60.88M | 123.04M | 80.20M | 385.32M | 379.26M |
| פחת והפחתות | 145.12M | 133.48M | 131.99M | 118.68M | 104.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 419.00K | 419.00K | 460.96K | 474.20K | 514.05K |
| שינוי בהון החוזר | -164.98M | -207.62M | -76.18M | -197.35M | -582.45M |
| יתרת לקוחות | -12.53M | -215.89M | -100.08M | -232.10M | -324.28M |
| מלאי | -34.74M | -6.58M | 36.73M | -16.82M | -232.47M |
| יתרת ספקים | -93.10M | 0 | 0 | 0 | 75.41M |
| הון חוזר אחר | -24.62M | 14.86M | -12.82M | 51.57M | -25.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.09M | 213.19M | 26.12M | -158.76M | 250.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -320.89M | -61.44M | -81.90M | 53.90M | -290.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.95M | -108.25M | -37.78M | -69.72M | -62.96M |
| רכישות, נטו | 60.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.81M | -44.12M | 123.62M | -227.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 355.83M | -192.95M | -98.91M | -188.97M | 171.41M |
| פירעון חוב | 400.69M | -10.56M | 212.12M | -139.20K | 157.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 74.75M | -2.98M | 0 | -1.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -41.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.30M | -137.92M | -281.74M | -117.36M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 27.44M | -119.22M | -26.30M | -30.10M | 15.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.38M | 73.68M | 65.43M | 83.45M | 85.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.21M | 128.00K | 189.00K | 693.00K | -141.09K |
| שינוי נטו במזומנים | 138.48M | 8.25M | -18.02M | 13.99M | 33.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.90M | 65.43M | 83.45M | 69.46M | 51.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.38M | 73.68M | 65.43M | 83.45M | 85.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -295.16M | 153.96M | 128.26M | 65.18M | 89.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.35M | 262.51M | 162.60M | 148.36M | 152.41M |
| הוצאות הוניות | -312.50M | -108.55M | -34.34M | -83.18M | -62.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY