Liaoning Port Company Limited Class H (2880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.59 | 1.80 | 1.95 | 1.46 |
| יחס מהיר | 3.15 | 3.55 | 1.78 | 1.93 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 2.50 | 2.45 | 0.98 | 1.01 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 2.09 | 0.80 | 0.64 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.31 | 18.35 | 77.49 | 3.34 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.15B | -3.19B | -6.71B | -3.51B | -6.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.43 | 1.50 | 1.42 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 5.73 | 8.23 | 2.84 | 7.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | 5.47 | 4.03 | 4.00 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.34 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.45 | 0.19 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.73 | 1.05 | 0.69 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.77% | 28.09% | 21.50% | 27.74% | 25.85% |
| שיעור EBIT | 21.03% | 21.22% | 20.26% | 20.76% | 20.72% |
| שיעור EBITDA | 37.79% | 43.36% | 41.39% | 39.20% | 39.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.74% | 21.22% | 16.27% | 16.41% | 21.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.60% | 19.16% | 16.22% | 16.65% | 15.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.22% | 11.52% | 10.34% | 10.99% | 11.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.08% | 14.13% | 12.22% | 12.33% | 12.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.32% | 60.13% | 63.73% | 66.00% | 69.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.21% | 90.28% | 99.68% | 101.48% | 72.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 2.21% | 1.91% | 2.38% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05% | 3.15% | 2.87% | 3.39% | 3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 4.27% | 3.31% | 3.92% | 5.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 3.13% | 2.49% | 2.85% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 2.48% | 2.14% | 2.65% | 2.54% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 7.52% | 3.04% | 4.29% | 3.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 3.99 | 2.89 | 3.17 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 28.32 | 25.83 | 21.92 | 27.38 | 25.83 |
| מחזור מלאי | 65.10 | 63.44 | 69.34 | 66.24 | 71.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.49 | 1.94 | 2.40 | 3.08 | 5.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.28 | 83.18 | 114.79 | 107.43 | 96.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.56 | 91.55 | 126.18 | 115.25 | 105.38 |
| ימי מלאי | 5.61 | 5.75 | 5.26 | 5.51 | 5.09 |
| ימי אשראי מספקים | 12.89 | 14.13 | 16.65 | 13.33 | 14.13 |
| מחזור תפעולי | 77.17 | 97.31 | 131.45 | 120.76 | 110.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.24 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.03 | 5.56 | 3.35 | 2.43 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.38 | 11.94 | 6.72 | 5.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.56 | 0.43 | 0.39 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.52 | 0.39 | 0.27 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.62% | 30.87% | 9.71% | 8.53% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.57 | 13.31 | 14.12 | 23.33 | 27.93 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 1.53 | 3.40 | 2.56 | 3.07 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.42 | 0.94 | 0.79 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 3.24 | 10.30 | 11.73 | -1,705.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 2.97 | 8.77 | 9.39 | 10.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | 1.04 | -0.98 | 11.65 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.42 | 0.94 | 0.79 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 4.27 | 9.25 | 7.23 | 9.36 |
| שווי חברה | 28.16B | 20.45B | 42.38B | 34.64B | 44.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 4.27 | 9.25 | 7.23 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 1.85 | 3.83 | 2.83 | 3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 3.91 | 11.61 | 12.97 | -2,063.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 3.58 | 9.89 | 10.37 | 13.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 1.63 | 0.67 | 0.67 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 1.72 | 1.71 | 0.72 | 0.71 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.47 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.88 | 3.56 | 3.17 | 2.22 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY