Golden Faith Group Holdings Limited (2863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.53 | 5.99 | 5.29 | 4.59 | 5.05 |
| יחס מהיר | 6.30 | 5.78 | 5.13 | 4.59 | 5.17 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.56 | 1.99 | 2.11 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.31 | -0.03 | -0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.68 | -0.62 | -0.00 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.74 | 0 | 0 | -0.02 | 11.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 234.81M | 227.98M | 264.63M | 281.61M | 250.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.30 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -8.52 | -43.90 | -35.30 | -6.45 | 7.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -109.42 | -62.36 | -77.36 | -114.48 | 121.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 4.40 | 10.32 | 12.59 | -6.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.35% | 3.13% | 1.82% | 3.47% | 13.30% |
| שיעור EBIT | -6.46% | -4.10% | -2.15% | -2.38% | 4.58% |
| שיעור EBITDA | -5.17% | -3.28% | -1.55% | -1.93% | 5.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.85% | -4.45% | -3.58% | -2.49% | 4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.15% | -4.18% | -2.20% | -2.40% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.34% | -3.84% | -0.86% | -3.21% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.56% | -4.02% | -2.28% | -2.80% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.70% | 91.95% | 39.03% | 133.79% | 73.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.40% | 93.95% | 61.31% | 96.48% | 100.58% |
| תשואה על הנכסים | -9.08% | -6.39% | -1.87% | -5.86% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.53% | -7.45% | -2.27% | -7.63% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.54% | -8.84% | -9.58% | -5.78% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.50% | -8.39% | -9.45% | -5.69% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.08% | -6.39% | -1.87% | -5.86% | 2.76% |
| תשואת רווחים | -5.41% | -6.81% | -4.44% | -13.22% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.74 | 4.34 | 3.77 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 21.16 | 38.91 | 91.53 | 23.42 | 14.94 |
| מחזור מלאי | 40.80 | 46.31 | 73.56 | 0 | -42.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 140.30 | 101.38 | 124.46 | 185.85 | 83.44 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.66 | 2.18 | 1.82 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.89 | 2.68 | 2.51 | 1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.39 | 131.77 | 85.02 | 81.29 | 150.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.69 | 133.26 | 84.05 | 96.87 | 183.04 |
| ימי מלאי | 8.95 | 7.88 | 4.96 | 0 | -8.59 |
| ימי אשראי מספקים | 17.25 | 9.38 | 3.99 | 15.58 | 24.43 |
| מחזור תפעולי | 158.64 | 141.14 | 89.01 | 96.87 | 174.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.00 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 19.35 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.67 | -1.45 | -154.82 | -0.05 | 34.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.54 | -19.57 | -154.82 | -0.05 | 34.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.74 | -8.97 | -6.68 | -0.02 | 9.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.07 | -0.05 | -0.00 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.74% | -12.46% | -27.54% | -0.47% | 8.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.23 | -14.68 | -22.50 | -7.57 | 21.68 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.56 | 0.19 | 0.24 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.09 | 0.51 | 0.58 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.44 | -8.02 | -3.63 | -210.87 | 11.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.17 | -8.43 | -3.65 | -4,080.32 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.08 | 0.32 | 0.03 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.09 | 0.51 | 0.58 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -17.14 | -12.78 | -2.09 | 0.02 | 6.83 |
| שווי חברה | 358.34M | 195.87M | 23.94M | -281.37K | 126.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.14 | -12.78 | -2.09 | 0.02 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.42 | 0.03 | -0.00 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.54 | -5.97 | -0.61 | 0.36 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96 | -6.27 | -0.62 | 7.03 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.04 | -0.04 | -0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.70 | 1.10 | 1.01 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.92 | 0.39 | 1.34 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.60 | 2.40 | 0.00 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD