Golden Faith Group Holdings Limited (2863) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.23M | -38.86M | -40.00K | 22.90M | -91.03M |
| רווח נקי | -19.51M | -16.17M | -21.57M | 15.83M | 22.14M |
| פחת והפחתות | 3.85M | 4.39M | 2.99M | 2.51M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.39M | 0 | -11.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 385.00K | 2.15M | 1.21M | 1.30M | 900.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.21M | -16.79M | 9.70M | 3.51M | -104.93M |
| יתרת לקוחות | 3.71M | 8.66M | -3.64M | -30.82M | -91.64M |
| מלאי | 61.00K | -9.83M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -19.77M | 7.45M | 11.02M | 844.00K |
| הון חוזר אחר | -15.98M | 4.16M | 5.90M | 23.31M | -14.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.74M | -12.44M | 11.03M | -251.00K | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.94M | 612.00K | 39.84M | -3.10M | -1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -251.00K | -734.00K | -673.00K | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.00M | 44.00M | 1.52M | 5.88M |
| רכישת השקעות | -7.66M | -11.45M | -16.22M | -12.00M | -7.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.43M | 3.82M | 11.53M | 7.96M | 1.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.77M | 3.49M | 1.27M | 103.00K | 65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.62M | -3.80M | -1.57M | 908.00K | 2.53M |
| פירעון חוב | 0 | -3.46M | -1.73M | -1.59M | -1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 304.00K | 2.63M | 4.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.61M | -341.00K | -146.00K | -130.00K | -125.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.00M | 123.91M | 165.96M | 127.72M | 107.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -52.91M | -42.05M | 38.24M | 20.71M | -90.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.91M | 165.96M | 127.72M | 107.01M | 197.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.00M | 123.91M | 165.96M | 127.72M | 107.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.82M | -39.11M | -774.00K | 22.23M | -92.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.23M | -38.86M | -40.00K | 22.90M | -91.03M |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -251.00K | -734.00K | -673.00K | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-HKD