Perennial Energy Holdings Ltd. (2798) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.52 | 0.81 | 0.85 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.49 | 0.79 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.00 | 0.35 | 0.43 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.13 | -0.30 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.17 | -0.43 | 0.31 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -786.72M | -757.63M | -566.80M | -518.29M | -466.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.55 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | 0.24 | 0.62 | 0.98 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.19 | 2.42 | 11.48 | 18.15 | 31.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.64 | 0.84 | 0.74 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.69 | 0.77 | 0.59 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.05 | 3.61 | 1.39 | 1.02 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.74% | 29.84% | 51.88% | 55.04% | 62.65% |
| שיעור EBIT | -19.66% | 6.26% | 33.30% | 37.38% | 52.25% |
| שיעור EBITDA | -18.16% | 22.20% | 42.71% | 46.85% | 59.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.77% | 9.91% | 33.81% | 38.14% | 50.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.32% | -15.77% | 30.89% | 35.28% | 47.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.72% | -16.40% | 25.80% | 29.39% | 41.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.72% | -16.40% | 25.80% | 29.39% | 41.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.30% | 104.00% | 83.53% | 83.31% | 86.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,898.82% | -159.10% | 91.37% | 92.50% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | -5.60% | -4.46% | 9.06% | 11.65% | 18.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.33% | -6.68% | 13.95% | 18.08% | 30.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.29% | 3.92% | 16.69% | 20.92% | 34.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.21% | 2.92% | 10.87% | 14.30% | 25.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.60% | -5.31% | 9.06% | 11.65% | 18.23% |
| תשואת רווחים | -22.16% | -11.97% | 31.17% | 40.91% | 74.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.12 | 1.90 | 2.17 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 6.03 | 6.39 | 5.53 | 6.10 |
| מחזור מלאי | 28.47 | 27.31 | 24.23 | 13.34 | 13.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.67 | -2.58 | -7.66 | -7.16 | -10.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.77 | 124.83 | 149.83 | 129.85 | 145.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.35 | 172.00 | 191.90 | 168.46 | 178.31 |
| ימי מלאי | 12.82 | 13.36 | 15.06 | 27.37 | 27.08 |
| ימי אשראי מספקים | 64.41 | 60.53 | 57.13 | 65.98 | 59.87 |
| מחזור תפעולי | 163.18 | 185.36 | 206.96 | 195.83 | 205.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.11 | -0.26 | 0.13 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.35 | -0.49 | -0.32 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.46 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.28 | 3.21 | 1.86 | -2.42 | -1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | -0.44 | -0.97 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | -0.45 | -1.16 | 0.29 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.17 | -0.36 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.14 | -0.25 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.76% | -33.74% | -55.88% | -41.85% | -29.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.33 | -8.61 | 3.21 | 2.44 | 1.35 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.37 | 0.83 | 0.72 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.21 | -2.96 | -1.79 | -2.39 | -3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.04 | -9.51 | -3.33 | 5.78 | 5.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.06 | -0.26 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -10.38 | 9.79 | 3.32 | 2.55 | 1.49 |
| שווי חברה | 2.14B | 2.62B | 2.42B | 2.05B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.44 | 9.79 | 3.32 | 2.55 | 1.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.17 | 1.42 | 1.20 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.32 | -4.70 | -3.07 | -3.98 | -5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.87 | -15.07 | -5.71 | 9.62 | 8.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.41 | 1.97 | 1.74 | 1.54 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.85 | 1.97 | 1.74 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.75 | 1.07 | 1.07 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.12 | 0.28 | 0.32 | 0.46 |
| נטל מס | 0.97 | 1.04 | 0.84 | 0.83 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.14 | -2.52 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | -0.80 | 0.35 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY