Perennial Energy Holdings Ltd. (2798) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.88M | -423.94M | 213.38M | 180.74M | 553.43M |
| רווח נקי | -190.18M | 527.05M | 605.20M | 743.96M | 301.77M |
| פחת והפחתות | 192.21M | 183.68M | 162.59M | 136.46M | 119.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -436.67M | -1.17B | -493.81M | -922.49M | -221.22M |
| יתרת לקוחות | -691.83M | -1.17B | -620.20M | -924.20M | -199.44M |
| מלאי | 2.91M | 23.96M | -8.39M | 1.72M | -21.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -57.06M | -67.73M |
| הון חוזר אחר | 252.25M | -27.39M | 134.78M | 57.06M | 67.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 260.76M | 34.01M | -60.60M | 222.82M | 353.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -530.76M | -590.49M | -866.80M | -734.56M | -662.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.76M | -365.36M | -729.05M | -474.47M | -455.36M |
| רכישות, נטו | -122.50M | -294.00M | -98.05M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -36.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 36.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.50M | 32.62M | -2.82M | -260.09M | -207.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 598.07M | 1.10B | 545.07M | 575.02M | 150.57M |
| פירעון חוב | 652.10M | 1.20B | 756.63M | 644.70M | 226.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.11M | -72.50M | -178.66M | -49.06M | -53.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.92M | -34.04M | -32.89M | -20.62M | -22.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.50M | 177.08M | 93.71M | 202.06M | 180.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -106.58M | 83.36M | -108.35M | 21.20M | 41.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.08M | 93.71M | 202.06M | 180.85M | 139.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.50M | 177.08M | 93.71M | 202.06M | 180.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -557.64M | -789.30M | -515.67M | -293.73M | 98.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.88M | -423.94M | 213.38M | 180.74M | 553.43M |
| הוצאות הוניות | -383.76M | -365.36M | -729.05M | -474.47M | -455.36M |
הנתונים מוצגים ב-CNY