China Xinhua Education Group Limited (2779) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.57 | 1.60 | 1.46 | 1.05 |
| יחס מהיר | 2.34 | 1.57 | 1.60 | 1.46 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 0.91 | 1.20 | 1.02 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.60 | 0.83 | 0.76 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 5.75 | 9.60 | 7.82 | 8.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.55M | -131.83M | -208.29M | -257.56M | -419.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.27 | 1.30 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 5.19 | 6.15 | 6.02 | 4.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.74 | 30.22 | 26.36 | 22.91 | 16.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.67 | 0.55 | 0.68 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.03 | -0.22 | 0.05 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.32% | 51.05% | 60.53% | 58.81% | 58.95% |
| שיעור EBIT | 41.88% | 50.98% | 51.91% | 50.95% | 40.80% |
| שיעור EBITDA | 49.72% | 60.13% | 61.18% | 61.17% | 51.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.54% | 54.44% | 54.12% | 50.95% | 40.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.85% | 52.59% | 52.07% | 48.73% | 38.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.42% | 51.37% | 50.95% | 47.79% | 37.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.42% | 51.37% | 50.95% | 47.79% | 37.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.13% | 97.69% | 97.85% | 98.06% | 98.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.72% | 96.60% | 96.21% | 95.64% | 93.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.47% | 6.59% | 6.81% | 6.86% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.69% | 8.35% | 8.88% | 8.87% | 7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.53% | 7.92% | 8.21% | 8.27% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.91% | 7.63% | 7.94% | 8.01% | 6.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.74% | 6.85% | 7.10% | 7.18% | 6.02% |
| תשואת רווחים | 70.90% | 41.78% | 30.36% | 38.31% | 14.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.06 | 13.58 | 303.27 | 23.14 | 58.03 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 4.54 | 4.12 | 4.13 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.33 | 1.28 | 1.40 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.91 | 2.23 | 4.85 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.09 | -53.56 | -87.34 | -72.62 | -90.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.30 | 26.88 | 1.20 | 15.77 | 6.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.39 | 80.44 | 88.54 | 88.40 | 96.81 |
| מחזור תפעולי | 40.30 | 26.88 | 1.20 | 15.77 | 6.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.54 | 8.62 | 3.97 | 3.15 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.54 | 8.62 | 17.11 | 14.43 | 9.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.67 | 0.80 | 0.72 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.55 | 0.74 | 0.61 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.16% | 39.54% | 41.59% | 45.44% | 24.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.40 | 2.40 | 3.29 | 2.61 | 6.69 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.23 | 1.68 | 1.25 | 2.52 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.81 | 2.53 | 2.40 | 2.20 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.24 | 2.26 | 2.05 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0 | 0.31 | 0.10 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1.28 | 2.01 | 2.52 | 2.09 | 5.40 |
| שווי חברה | 418.98M | 797.24M | 999.73M | 823.26M | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.28 | 2.01 | 2.52 | 2.09 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 1.21 | 1.54 | 1.28 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.68 | 2.49 | 2.21 | 2.26 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 2.20 | 2.08 | 2.10 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.53 | 2.39 | 2.19 | 2.03 | 1.84 |
| הון עצמי למניה | 2.65 | 2.52 | 2.31 | 2.15 | 2.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.10 | 1.42 | 1.25 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY