China Xinhua Education Group Limited (2779) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.92M | 480.43M | 391.37M | 428.95M | 453.77M |
| רווח נקי | 329.30M | 337.46M | 313.16M | 239.40M | 357.34M |
| פחת והפחתות | 60.23M | 54.23M | 65.66M | 69.20M | 66.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.46M | 6.07M | 7.16M | 5.61M | 11.35M |
| שינוי בהון החוזר | -12.40M | 47.14M | -21.00M | 15.16M | 27.26M |
| יתרת לקוחות | -18.67M | 259.00K | -13.66M | -1.27M | 4.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.28M | 46.88M | -7.33M | 16.43M | 22.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.68M | 35.52M | 26.39M | 99.58M | 17.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.97M | -531.75M | -281.36M | -467.96M | -844.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.13M | -26.09M | -23.16M | -45.26M | -40.03M |
| רכישות, נטו | 309.77K | 0 | 0 | 0 | 3.33M |
| רכישת השקעות | -146.12M | -503.70M | -254.81M | -422.91M | -958.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 113.97M | 0 | 0 | 0 | 154.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.97M | -3.39M | 209.00K | -3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.73M | -51.56M | -57.48M | -140.88M | 28.36M |
| פירעון חוב | -50.02M | 45.82M | 47.47M | 18.40M | 140.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -92.81M | -97.30M | -148.21M | -96.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.29M | -4.58M | -7.65M | -11.07M | -15.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 552.11M | 141.78M | 244.64M | 192.07M | 366.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -325.56M | 29.00K | 40.00K | 5.07M | 2.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -107.33M | -102.86M | 52.57M | -174.82M | -359.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 659.44M | 244.64M | 192.07M | 366.89M | 726.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 552.11M | 141.78M | 244.64M | 192.07M | 366.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 319.92M | 452.35M | 364.25M | 383.69M | 413.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 361.92M | 480.43M | 391.37M | 428.95M | 453.77M |
| הוצאות הוניות | -42.00M | -28.07M | -27.13M | -45.26M | -40.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY