Zhongliang Holdings Group Company Limited (2772) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 1.04 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.32 | -0.31 | -0.12 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.14B | -2.41B | 3.15B | 3.12B | 5.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.16 | 42.13 | 4.47 | 3.07 | 2.41 |
| יחס חוב להון | 1.19 | 0.98 | 0.82 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.43 | 0.96 | 0.72 | 0.31 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -38.03 | 266.76 | 29.37 | 26.24 | 21.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.42 | -0.19 | -0.14 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | -2.63 | -0.41 | 3.33 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 148.22 | 78.36 | 53.30 | 20.27 | 11.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.14 | 4.42 | 5.68 | 6.15 | 7.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.92 | -4.83 | -56.62 | 13.31 | 41.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -17.14% | -17.36% | 2.29% | 4.78% | 8.90% |
| שיעור EBIT | -14.88% | -24.37% | -0.67% | 1.06% | 0.41% |
| שיעור EBITDA | -14.77% | -24.26% | -0.65% | 1.19% | 0.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.39% | -24.37% | -0.67% | 1.55% | 0.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -79.73% | -40.93% | -3.50% | 0.60% | -0.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -71.23% | -33.23% | -6.12% | -6.37% | -3.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -89.83% | -48.34% | -7.24% | -4.38% | -4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.33% | 81.17% | 174.88% | -1,066.48% | 573.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 314.07% | 167.95% | 522.10% | 38.45% | -89.79% |
| תשואה על הנכסים | -6.59% | -3.64% | -1.82% | -2.35% | -0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 592.20% | -970.09% | -53.52% | -61.63% | -12.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.10% | -13.56% | -0.85% | 3.49% | 0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.77% | -9.91% | -0.67% | -15.92% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.59% | -3.64% | -1.82% | -2.35% | -0.57% |
| תשואת רווחים | -6,188.04% | -1,804.34% | -638.84% | -406.53% | -58.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 1.22 | 3,336.57 | 1.68 | 5,074.11 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 0.67 | 1.68 | 2.48 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.32 | 0.66 | 0.66 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 297.61 | 385.09 | 1,101.11 | 1,736.40 | 388.63 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.37 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 1.10 | 3.73 | 6.31 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,068.12 | 896.44 | 337.28 | 621.07 | 1,182.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 345.16 | 300.18 | 0.11 | 217.64 | 0.07 |
| ימי מלאי | 1,392.15 | 1,140.05 | 554.49 | 550.82 | 1,396.88 |
| ימי אשראי מספקים | 669.19 | 543.80 | 217.31 | 147.39 | 214.13 |
| מחזור תפעולי | 1,737.30 | 1,440.24 | 554.60 | 768.47 | 1,396.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.47 | -0.61 | -0.73 | -0.63 | 3.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -0.61 | -0.73 | -0.63 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -285.91 | -460.07 | -230.49 | -198.10 | 9.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -285.91 | -460.07 | -230.49 | -198.10 | 1,613.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | -0.13 | -0.10 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | -0.07 | -0.03 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,798.66% | -1,144.19% | -710.31% | -211.21% | 478.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.06 | -0.16 | -0.25 | -1.70 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.04 | 0.54 | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -0.09 | -0.14 | -0.47 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.09 | -0.14 | -0.48 | 0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | 0.54 | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | -10.00 | -4.91 | -58.11 | 14.63 | 50.41 |
| שווי חברה | 14.25B | 14.60B | 14.89B | 11.55B | 12.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.00 | -4.91 | -58.11 | 14.63 | 50.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.19 | 0.38 | 0.17 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.96 | -5.65 | -5.52 | -5.24 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98 | -5.66 | -5.54 | -5.26 | 1.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 2.89 | 5.27 | 7.56 | 9.09 |
| הון עצמי למניה | -0.63 | 0.10 | 1.23 | 1.97 | 3.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.18 | -1.07 | 8.33 | -5.91 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.88 | 10.79 | 19.07 | 11.39 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -0.96 | -0.66 | -1.22 | -0.39 |
| נטל מס | 0.89 | 0.81 | 1.75 | -10.66 | 5.74 |
| נטל ריבית | 5.36 | 1.68 | 5.22 | 0.56 | -1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.65 | 1.94 | -5.51 | -8.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY